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凈值估算(25-08-05 14:28)

--
近1月：2.47%
近1年：0.96%

單位凈值 (2025-08-04)

1.11600.24%
近3月：7.61%
近3年：--

累計凈值

1.1160
近6月：4.31%
成立來：11.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2023-07-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.13%
    2.47%
    7.61%
    4.31%
    -0.43%
    0.96%
    11.52%
    --
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.13%
    1.41%
    6.01%
    2.99%
    -1.76%
    -0.86%
    8.10%
    14.47%
    同類排名
    3483 | 4114
    3160 | 4078
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    3184 | 3422
    2899 | 2948
    741 | 2255
    -- | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.89%
    2023-12-3178.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 大A有突發(fā)利好，定是這種走勢 靜謐的西門智妍 07-21 11:37
34 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:13
23 0 韁了 樂觀的苗斐10 07-09 10:35
59 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-29 19:06
40 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-09 19:13
40 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:11
35 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 19:06
556 0 2025年政府工作報告再次強化單位能耗考核，央企能 有連云 03-20 11:03
179 1 這個ETF基金還有希望嗎？也不知道還能跌倒啥時候。 招財進寶73Liu 01-23 15:56
71 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:10
128 1 沒人討論是沒人買嗎？ 股友0E9V936321 11-03 23:33
128 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 15:34
229 0 央國企不斷推進專業(yè)化整合，央企能源ETF(5628 有連云 10-14 13:14
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135 1 什么 基民7K87e63731 09-11 10:41
101 0 什么 基民7K87e63731 09-05 14:45
113 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 19:17
486 1 一路走強的電力股，相關(guān)ETF有哪些？ 躺贏派研究員 08-06 16:31
139 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:09
221 0 政策推進煤電低碳化改造建設(shè)項目落地，央企能源ETF 有連云 07-17 11:33
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