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單位凈值 (2025-08-01)

1.26640.34%
近1月：1.73%
近1年：17.32%

累計凈值

1.5793
近3月：2.29%
近3年：-21.75%

近6月：3.04%
成立來：57.92%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.39億元（2025-06-30）基金經理：莫艽
成 立 日：2012-09-11管 理 人：平安基金基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2664 1.5793 0.34%
    07-31 1.2621 1.5739 -1.21%
    07-30 1.2775 1.5931 -0.68%
    07-29 1.2863 1.6041 0.54%
    07-28 1.2794 1.5955 0.17%
    07-25 1.2772 1.5927 -0.65%
    07-24 1.2856 1.6032 0.31%
    07-23 1.2816 1.5982 -0.03%
    07-22 1.2820 1.5987 0.90%
    07-21 1.2706 1.5845 0.25%
    07-18 1.2674 1.5805 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    1.73%
    2.29%
    3.04%
    6.25%
    17.32%
    -11.17%
    -21.75%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1448 | 2346
    1536 | 2344
    1840 | 2330
    1642 | 2316
    1201 | 2305
    1108 | 2263
    1837 | 2165
    1632 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311661.38%
    2024-06-301746.60%
    2023-12-311140.16%
    2023-06-301150.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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290 0 公告平安靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:19
315 0 公告平安靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 11-20 09:16
277 0 公告平安靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 11:01
372 0 公告平安靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:10
332 0 公告平安靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 10:17
401 0 公告平安靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-31 10:05
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