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單位凈值 (2025-08-01)

1.17030.04%
近1月：0.13%
近1年：3.45%

累計凈值

1.8010
近3月：1.52%
近3年：9.95%

近6月：1.86%
成立來：93.13%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：55.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1703 1.8010 0.04%
    07-31 1.1698 1.8005 -0.05%
    07-30 1.1704 1.8011 0.04%
    07-29 1.1699 1.8006 -0.07%
    07-28 1.1707 1.8014 0.01%
    07-25 1.1706 1.8013 -0.03%
    07-24 1.1710 1.8017 -0.07%
    07-23 1.1718 1.8025 -0.05%
    07-22 1.1724 1.8031 0.01%
    07-21 1.1723 1.8030 0.01%
    07-18 1.1722 1.8029 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.13%
    1.52%
    1.86%
    2.06%
    3.45%
    9.27%
    9.95%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    561 | 847
    357 | 838
    188 | 826
    193 | 786
    210 | 784
    305 | 743
    122 | 638
    237 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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494 0 怎么這兩天沒更新凈值 回本就清倉 08-16 09:18
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