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單位凈值 (2025-08-01)

1.28580.00%
近1月：-0.02%
近1年：1.71%

累計凈值

2.2978
近3月：0.33%
近3年：-22.00%

近6月：0.58%
成立來：160.26%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2012-09-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2858 2.2978 0.00%
    07-31 1.2858 2.2978 0.02%
    07-30 1.2855 2.2975 -0.01%
    07-29 1.2856 2.2976 -0.04%
    07-28 1.2861 2.2981 0.05%
    07-25 1.2854 2.2974 -0.02%
    07-24 1.2856 2.2976 -0.08%
    07-23 1.2866 2.2986 -0.03%
    07-22 1.2870 2.2990 -0.02%
    07-21 1.2872 2.2992 -0.02%
    07-18 1.2874 2.2994 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.33%
    0.58%
    0.75%
    1.71%
    -3.23%
    -22.00%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    779 | 2346
    2146 | 2344
    2211 | 2330
    2081 | 2316
    1974 | 2305
    2124 | 2263
    1526 | 2165
    1640 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.12%
    2024-06-3062.91%
    2023-12-31223.71%
    2023-06-30408.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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