百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2024年4季度 本期已實(shí)現(xiàn)收益 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期已實(shí)現(xiàn)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,717.54 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 590.31 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 674.70 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,830.00 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,427.00 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,284.11 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.34 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,237.22 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.80 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,957.36 |
百嘉基金 2024年2季度 本期已實(shí)現(xiàn)收益 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期已實(shí)現(xiàn)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,648.33 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 326.61 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -668.21 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,600.03 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 862.65 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 466.08 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.23 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,259.20 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.97 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,301.96 |