興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

興銀基金管理 2019年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 14.67
2 000741 興銀貨幣A 詳情 50.71% 49.29% 0.00% 14.67
3 001246 興銀長樂定開債A 詳情 99.98% 0.02% 0.00% 50.61
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 0.00% 100.00% 0.52% 0.14
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 15.29% 84.71% 0.00% 0.26
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 99.95% 0.05% 0.00% 7.05
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 100.00% -- 0.00% 5.27
8 001730 興銀大健康 詳情 0.00% 100.00% 0.16% 0.71
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 50.34
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00% 100.00% 4.81% 50.34

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興銀基金管理 2019年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 55.76
2 000741 興銀貨幣A 詳情 58.29% 41.71% 0.00% 55.76
3 001246 興銀長樂定開債A 詳情 99.96% 0.04% 0.00% 51.50
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 0.46
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 12.66% 87.34% 0.00% 0.51
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 99.98% 0.02% 0.00% 11.94
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.14
8 001730 興銀大健康 詳情 9.15% 90.85% 0.17% 0.79
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 89.57% 10.43% 6.27% 0.00
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00% 100.00% 56.17% 0.00

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