嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

嘉合基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 9,394.00 5,345.03 56.90% 1,619.71 17.24% 1.24 0.01% 225.27 2.40%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 9,394.00 5,345.03 56.90% 1,619.71 17.24% 1.24 0.01% 225.27 2.40%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 1,471.31 585.66 39.81% 97.61 6.63% 21.81 1.48% 311.60 21.18%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 1,471.31 585.66 39.81% 97.61 6.63% 21.81 1.48% 311.60 21.18%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 369.51 106.40 28.80% 26.60 7.20% 55.14 14.92% 15.90 4.30%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 369.51 106.40 28.80% 26.60 7.20% 55.14 14.92% 15.90 4.30%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 171.14 55.07 32.18% 4.59 2.68% 71.93 42.03% 29.18 17.05%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 171.14 55.07 32.18% 4.59 2.68% 71.93 42.03% 29.18 17.05%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 892.28 323.89 36.30% 80.97 9.07% 18.27 2.05% 6.94 0.78%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 892.28 323.89 36.30% 80.97 9.07% 18.27 2.05% 6.94 0.78%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 399.18 137.75 34.51% 28.70 7.19% 145.46 36.44% 67.51 16.91%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 399.18 137.75 34.51% 28.70 7.19% 145.46 36.44% 67.51 16.91%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 詳情 115.24 67.75 58.79% 4.52 3.92% 27.44 23.81% - -
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 52.95 16.98 32.06% 2.83 5.34% 3.73 7.04% 4.66 8.81%
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 52.95 16.98 32.06% 2.83 5.34% 3.73 7.04% 4.66 8.81%
16 007281 嘉合消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 50.85 16.85 33.13% 1.68 3.31% 17.28 33.98% - -
17 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 70.18 41.59 59.26% 2.77 3.95% 16.27 23.18% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 6,521.47 3,765.25 57.74% 1,140.99 17.50% 0.23 0.00% 148.04 2.27%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 6,521.47 3,765.25 57.74% 1,140.99 17.50% 0.23 0.00% 148.04 2.27%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 921.66 370.89 40.24% 61.82 6.71% 11.48 1.25% 199.74 21.67%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 921.66 370.89 40.24% 61.82 6.71% 11.48 1.25% 199.74 21.67%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 74.97 23.46 31.30% 5.87 7.82% 5.57 7.43% 3.11 4.15%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 74.97 23.46 31.30% 5.87 7.82% 5.57 7.43% 3.11 4.15%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 15.31 3.95 25.77% 0.33 2.15% 8.96 58.50% 0.12 0.80%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 15.31 3.95 25.77% 0.33 2.15% 8.96 58.50% 0.12 0.80%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 264.86 106.18 40.09% 26.55 10.02% 8.12 3.07% 3.09 1.17%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 264.86 106.18 40.09% 26.55 10.02% 8.12 3.07% 3.09 1.17%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 157.68 65.73 41.69% 13.69 8.68% 30.75 19.50% 37.45 23.75%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 157.68 65.73 41.69% 13.69 8.68% 30.75 19.50% 37.45 23.75%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 詳情 44.15 34.23 77.53% 2.28 5.17% 2.57 5.82% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2019年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-03-12

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 10.98 1.25 11.37% 0.21 1.90% 3.59 32.71% 0.01 0.09%
2 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 10.98 1.25 11.37% 0.21 1.90% 3.59 32.71% 0.01 0.09%