長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長江證券(上海)資管 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003336 長江收益增強(qiáng)債券 詳情 209.80 91.88 43.79% 18.38 8.76% - - - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 6,559.04 2,541.69 38.75% 616.17 9.39% - - 13.39 0.20%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 6,559.04 2,541.69 38.75% 616.17 9.39% - - 13.39 0.20%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 6,559.04 2,541.69 38.75% 616.17 9.39% - - 13.39 0.20%
5 005070 長江樂豐純債 詳情 775.67 270.44 34.87% 90.15 11.62% - - - -
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 1,875.24 556.75 29.69% 185.58 9.90% - - - -
7 005828 長江樂越定開債 詳情 763.17 190.83 25.01% 63.61 8.34% - - - -
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 1,384.10 387.91 28.03% 129.30 9.34% - - - -
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 295.13 230.54 78.11% 35.36 11.98% - - 2.50 0.85%
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 295.13 230.54 78.11% 35.36 11.98% - - 2.50 0.85%
11 007414 長江安盈中短債六個月定開A 詳情 707.48 287.42 40.63% 68.88 9.74% - - 2.80 0.40%
12 009700 長江添利混合A 詳情 110.31 57.04 51.71% 14.26 12.93% - - 17.99 16.31%
13 009701 長江添利混合C 詳情 110.31 57.04 51.71% 14.26 12.93% - - 17.99 16.31%
14 010251 長江安享純債18個月定開債A 詳情 3,228.10 586.77 18.18% 195.59 6.06% - - 0.06 0.00%
15 010252 長江安享純債18個月定開債C 詳情 3,228.10 586.77 18.18% 195.59 6.06% - - 0.06 0.00%
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 43.91 30.40 69.23% 5.07 11.54% - - 2.20 5.02%
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 43.91 30.40 69.23% 5.07 11.54% - - 2.20 5.02%
18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 詳情 81.65 59.13 72.43% 9.86 12.07% - - 8.84 10.83%
19 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 詳情 81.65 59.13 72.43% 9.86 12.07% - - 8.84 10.83%
20 011446 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 詳情 223.06 167.80 75.23% 27.97 12.54% - - 10.52 4.72%
21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 詳情 223.06 167.80 75.23% 27.97 12.54% - - 10.52 4.72%
22 011545 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 詳情 157.44 108.45 68.89% 21.69 13.78% - - 11.30 7.17%
23 011546 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 詳情 157.44 108.45 68.89% 21.69 13.78% - - 11.30 7.17%
24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 詳情 268.74 208.09 77.43% 34.68 12.91% - - 7.46 2.78%
25 013935 長江紅利回報混合發(fā)起式C 詳情 268.74 208.09 77.43% 34.68 12.91% - - 7.46 2.78%
26 013971 長江尊利債券C 詳情 23.65 13.93 58.89% 3.48 14.72% - - 0.70 2.97%
27 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 76.72 22.29 29.05% 5.57 7.26% - - 14.72 19.19%
28 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 76.72 22.29 29.05% 5.57 7.26% - - 14.72 19.19%
29 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 655.36 488.76 74.58% 81.46 12.43% - - 67.45 10.29%
30 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 655.36 488.76 74.58% 81.46 12.43% - - 67.45 10.29%
31 014720 長江聚利債券型C 詳情 68.76 41.54 60.41% 10.38 15.10% - - 7.67 11.15%
32 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 58.65 42.67 72.75% 7.59 12.94% - - 4.49 7.66%
33 015320 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 202.79 153.92 75.90% 25.65 12.65% - - 2.46 1.22%
34 015321 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 202.79 153.92 75.90% 25.65 12.65% - - 2.46 1.22%
35 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 詳情 510.54 221.90 43.46% 44.38 8.69% - - 42.47 8.32%
36 015403 長江豐瑞3個月持有期債券C 詳情 510.54 221.90 43.46% 44.38 8.69% - - 42.47 8.32%
37 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 273.52 214.42 78.39% 35.74 13.07% - - 2.07 0.76%
38 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 273.52 214.42 78.39% 35.74 13.07% - - 2.07 0.76%
39 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 493.28 358.40 72.66% 51.20 10.38% - - 1.38 0.28%
40 016994 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 493.28 358.40 72.66% 51.20 10.38% - - 1.38 0.28%
41 017195 長江時代精選混合發(fā)起式A 詳情 99.32 74.11 74.62% 12.35 12.44% - - 0.17 0.18%
42 017196 長江時代精選混合發(fā)起式C 詳情 99.32 74.11 74.62% 12.35 12.44% - - 0.17 0.18%
43 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 詳情 726.02 511.20 70.41% 102.24 14.08% - - 43.11 5.94%
44 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 詳情 726.02 511.20 70.41% 102.24 14.08% - - 43.11 5.94%
45 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 詳情 147.35 34.44 23.37% 11.48 7.79% - - - -
46 018051 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 詳情 147.35 34.44 23.37% 11.48 7.79% - - - -
47 018842 長江安悅利率債債券A 詳情 430.91 176.06 40.86% 46.95 10.90% - - 0.19 0.04%
48 018843 長江安悅利率債債券C 詳情 430.91 176.06 40.86% 46.95 10.90% - - 0.19 0.04%
49 019293 長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 詳情 34.09 22.70 66.59% 3.78 11.10% - - 0.32 0.94%
50 019294 長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 詳情 34.09 22.70 66.59% 3.78 11.10% - - 0.32 0.94%
51 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 39.77 22.87 57.51% 3.81 9.58% - - 0.86 2.17%
52 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 39.77 22.87 57.51% 3.81 9.58% - - 0.86 2.17%
53 020526 長江安盈中短債六個月定開C 詳情 707.48 287.42 40.63% 68.88 9.74% - - 2.80 0.40%
54 020937 長江90天持有期債券A 詳情 139.78 60.85 43.53% 15.21 10.88% - - 21.41 15.32%
55 020938 長江90天持有期債券C 詳情 139.78 60.85 43.53% 15.21 10.88% - - 21.41 15.32%
56 021015 長江旭日混合A 詳情 93.67 65.07 69.47% 10.84 11.58% - - 15.24 16.27%
57 021016 長江旭日混合C 詳情 93.67 65.07 69.47% 10.84 11.58% - - 15.24 16.27%
58 021404 長江匯智量化選股混合發(fā)起A 詳情 39.88 24.62 61.74% 4.10 10.29% - - 3.01 7.54%
59 021405 長江匯智量化選股混合發(fā)起C 詳情 39.88 24.62 61.74% 4.10 10.29% - - 3.01 7.54%
60 890005 長江尊利債券A 詳情 23.65 13.93 58.89% 3.48 14.72% - - 0.70 2.97%
61 890008 長江智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 58.65 42.67 72.75% 7.59 12.94% - - 4.49 7.66%
62 890011 長江聚利債券型A 詳情 68.76 41.54 60.41% 10.38 15.10% - - 7.67 11.15%
63 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 3,098.78 2,261.19 72.97% 125.62 4.05% - - 628.11 20.27%
64 014323 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 - - - - - - - - -
65 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

長江證券(上海)資管 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-08-20

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 013018 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式C 詳情 0.00 - - - - - - - -

長江證券(上海)資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003336 長江收益增強(qiáng)債券 詳情 121.80 50.58 41.53% 10.12 8.31% - - - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 3,042.82 1,210.48 39.78% 293.45 9.64% - - 8.28 0.27%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 3,042.82 1,210.48 39.78% 293.45 9.64% - - 8.28 0.27%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 3,042.82 1,210.48 39.78% 293.45 9.64% - - 8.28 0.27%
5 005070 長江樂豐純債 詳情 333.10 118.84 35.68% 39.61 11.89% - - - -
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 846.02 244.82 28.94% 81.61 9.65% - - - -
7 005828 長江樂越定開債 詳情 395.86 93.66 23.66% 31.22 7.89% - - - -
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 651.62 192.87 29.60% 64.29 9.87% - - - -
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 138.38 106.42 76.91% 15.96 11.54% - - 1.40 1.01%
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 138.38 106.42 76.91% 15.96 11.54% - - 1.40 1.01%
11 007414 長江安盈中短債六個月定開A 詳情 393.49 159.26 40.47% 39.82 10.12% - - 1.92 0.49%
12 009700 長江添利混合A 詳情 58.87 31.22 53.03% 7.80 13.26% - - 9.79 16.64%
13 009701 長江添利混合C 詳情 58.87 31.22 53.03% 7.80 13.26% - - 9.79 16.64%
14 010251 長江安享純債18個月定開債A 詳情 1,735.68 267.26 15.40% 89.09 5.13% - - 0.03 0.00%
15 010252 長江安享純債18個月定開債C 詳情 1,735.68 267.26 15.40% 89.09 5.13% - - 0.03 0.00%
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 27.85 17.33 62.21% 2.89 10.37% - - 1.66 5.98%
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 27.85 17.33 62.21% 2.89 10.37% - - 1.66 5.98%
18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 詳情 45.82 31.76 69.32% 5.29 11.55% - - 5.18 11.30%
19 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 詳情 45.82 31.76 69.32% 5.29 11.55% - - 5.18 11.30%
20 011446 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 詳情 114.15 85.78 75.15% 14.30 12.52% - - 5.72 5.01%
21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 詳情 114.15 85.78 75.15% 14.30 12.52% - - 5.72 5.01%
22 011545 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 詳情 73.68 50.23 68.17% 10.05 13.63% - - 5.44 7.38%
23 011546 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 詳情 73.68 50.23 68.17% 10.05 13.63% - - 5.44 7.38%
24 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 詳情 29.71 14.92 50.20% 3.20 10.76% - - 1.49 5.00%
25 013018 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式C 詳情 29.71 14.92 50.20% 3.20 10.76% - - 1.49 5.00%
26 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 詳情 135.00 105.12 77.86% 17.52 12.98% - - 3.27 2.43%
27 013935 長江紅利回報混合發(fā)起式C 詳情 135.00 105.12 77.86% 17.52 12.98% - - 3.27 2.43%
28 013971 長江尊利債券C 詳情 14.99 8.08 53.91% 2.02 13.48% - - 0.68 4.53%
29 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 39.03 10.18 26.08% 2.54 6.52% - - 6.57 16.83%
30 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 39.03 10.18 26.08% 2.54 6.52% - - 6.57 16.83%
31 014323 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 40.51 28.54 70.46% 3.57 8.81% - - 2.43 6.00%
32 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 40.51 28.54 70.46% 3.57 8.81% - - 2.43 6.00%
33 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 339.36 251.07 73.98% 41.85 12.33% - - 37.66 11.10%
34 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 339.36 251.07 73.98% 41.85 12.33% - - 37.66 11.10%
35 014720 長江聚利債券型C 詳情 37.81 22.35 59.12% 5.59 14.78% - - 4.45 11.78%
36 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 32.67 22.01 67.39% 4.02 12.32% - - 2.99 9.15%
37 015320 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 93.89 72.34 77.05% 12.06 12.84% - - 1.20 1.27%
38 015321 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 93.89 72.34 77.05% 12.06 12.84% - - 1.20 1.27%
39 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 詳情 170.48 75.18 44.10% 15.04 8.82% - - 12.48 7.32%
40 015403 長江豐瑞3個月持有期債券C 詳情 170.48 75.18 44.10% 15.04 8.82% - - 12.48 7.32%
41 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 143.54 114.73 79.93% 19.12 13.32% - - 1.09 0.76%
42 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 143.54 114.73 79.93% 19.12 13.32% - - 1.09 0.76%
43 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 250.50 179.08 71.49% 25.58 10.21% - - 0.79 0.32%
44 016994 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 250.50 179.08 71.49% 25.58 10.21% - - 0.79 0.32%
45 017195 長江時代精選混合發(fā)起式A 詳情 51.90 38.95 75.05% 6.49 12.51% - - 0.09 0.17%
46 017196 長江時代精選混合發(fā)起式C 詳情 51.90 38.95 75.05% 6.49 12.51% - - 0.09 0.17%
47 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 詳情 403.12 270.80 67.17% 54.16 13.43% - - 25.65 6.36%
48 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 詳情 403.12 270.80 67.17% 54.16 13.43% - - 25.65 6.36%
49 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 詳情 81.18 16.88 20.80% 5.63 6.93% - - - -
50 018051 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 詳情 81.18 16.88 20.80% 5.63 6.93% - - - -
51 018842 長江安悅利率債債券A 詳情 236.28 84.96 35.96% 22.66 9.59% - - 0.05 0.02%
52 018843 長江安悅利率債債券C 詳情 236.28 84.96 35.96% 22.66 9.59% - - 0.05 0.02%
53 019293 長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 詳情 19.85 13.63 68.70% 2.27 11.45% - - 0.24 1.23%
54 019294 長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 詳情 19.85 13.63 68.70% 2.27 11.45% - - 0.24 1.23%
55 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 24.53 15.18 61.88% 2.53 10.31% - - 0.69 2.82%
56 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 24.53 15.18 61.88% 2.53 10.31% - - 0.69 2.82%
57 020526 長江安盈中短債六個月定開C 詳情 393.49 159.26 40.47% 39.82 10.12% - - 1.92 0.49%
58 020937 長江90天持有期債券A 詳情 64.22 37.19 57.90% 9.30 14.48% - - 12.58 19.59%
59 020938 長江90天持有期債券C 詳情 64.22 37.19 57.90% 9.30 14.48% - - 12.58 19.59%
60 890005 長江尊利債券A 詳情 14.99 8.08 53.91% 2.02 13.48% - - 0.68 4.53%
61 890008 長江智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 32.67 22.01 67.39% 4.02 12.32% - - 2.99 9.15%
62 890011 長江聚利債券型A 詳情 37.81 22.35 59.12% 5.59 14.78% - - 4.45 11.78%
63 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 1,443.82 1,044.21 72.32% 58.01 4.02% - - 290.06 20.09%
64 011254 長江量化科技精選一個月滾動持有股票A 詳情 - - - - - - - - -
65 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 詳情 - - - - - - - - -

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