富榮基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 3,634.74 2,603.51 71.63% 394.47 10.85% - - 97.94 2.69%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 3,634.74 2,603.51 71.63% 394.47 10.85% - - 97.94 2.69%
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 279.57 162.46 58.11% 54.15 19.37% - - 4.32 1.54%
4 004441 富榮富興純債A 詳情 108.74 41.11 37.80% 13.70 12.60% - - 0.46 0.42%
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,137.98 877.32 77.09% 146.22 12.85% - - 68.20 5.99%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,137.98 877.32 77.09% 146.22 12.85% - - 68.20 5.99%
7 004792 富榮富乾債券A 詳情 76.41 47.33 61.94% 5.92 7.74% - - - -
8 004793 富榮富乾債券C 詳情 76.41 47.33 61.94% 5.92 7.74% - - - -
9 004794 富榮福鑫混合A 詳情 6.72 1.36 20.19% 0.23 3.37% - - 0.18 2.62%
10 004795 富榮福鑫混合C 詳情 6.72 1.36 20.19% 0.23 3.37% - - 0.18 2.62%
11 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 17.30 11.22 64.86% 1.40 8.11% - - 0.07 0.42%
12 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 17.30 11.22 64.86% 1.40 8.11% - - 0.07 0.42%
13 005164 富榮福錦混合A 詳情 97.00 68.72 70.85% 17.18 17.71% - - 11.10 11.44%
14 005165 富榮福錦混合C 詳情 97.00 68.72 70.85% 17.18 17.71% - - 11.10 11.44%
15 006109 富榮價(jià)值精選混合A 詳情 44.81 26.65 59.47% 4.44 9.91% - - 12.57 28.05%
16 006110 富榮價(jià)值精選混合C 詳情 44.81 26.65 59.47% 4.44 9.91% - - 12.57 28.05%
17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 1,763.83 670.09 37.99% 223.36 12.66% - - 2.98 0.17%
18 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 1,763.83 670.09 37.99% 223.36 12.66% - - 2.98 0.17%
19 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 4,214.12 996.18 23.64% 166.20 3.94% - - - -
20 012545 富榮福銀混合A 詳情 50.12 37.14 74.10% 12.38 24.70% - - 0.10 0.20%
21 012546 富榮福銀混合C 詳情 50.12 37.14 74.10% 12.38 24.70% - - 0.10 0.20%
22 012876 富榮福耀混合A 詳情 130.81 56.41 43.13% 18.80 14.38% - - 37.59 28.74%
23 012877 富榮福耀混合C 詳情 130.81 56.41 43.13% 18.80 14.38% - - 37.59 28.74%
24 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 351.15 244.16 69.53% 40.69 11.59% - - 48.30 13.75%
25 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 351.15 244.16 69.53% 40.69 11.59% - - 48.30 13.75%
26 013520 富榮中短債債券A 詳情 105.92 45.45 42.91% 7.58 7.15% - - 20.78 19.62%
27 013521 富榮中短債債券C 詳情 105.92 45.45 42.91% 7.58 7.15% - - 20.78 19.62%
28 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 10.54 8.96 85.06% 1.49 14.18% - - 0.05 0.52%
29 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 10.54 8.96 85.06% 1.49 14.18% - - 0.05 0.52%
30 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 18.07 14.77 81.71% 2.46 13.62% - - 0.28 1.57%
31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 18.07 14.77 81.71% 2.46 13.62% - - 0.28 1.57%
32 015657 富榮研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 11.89 8.53 71.72% 1.42 11.95% - - 1.94 16.32%
33 015658 富榮研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 11.89 8.53 71.72% 1.42 11.95% - - 1.94 16.32%
34 021394 富榮富祥純債C 詳情 279.57 162.46 58.11% 54.15 19.37% - - 4.32 1.54%
35 021917 富榮富興純債C 詳情 108.74 41.11 37.80% 13.70 12.60% - - 0.46 0.42%

顯示全部基金明細(xì)>>

富榮基金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-13

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 0.01 - - - - - - - -
2 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 0.01 - - - - - - - -

富榮基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 2,025.37 1,336.58 65.99% 202.51 10.00% - - 45.73 2.26%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 2,025.37 1,336.58 65.99% 202.51 10.00% - - 45.73 2.26%
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 30.18 10.43 34.57% 3.48 11.52% - - 0.17 0.56%
4 004441 富榮富興純債A 詳情 58.40 22.22 38.05% 7.41 12.68% - - - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 582.15 448.20 76.99% 74.70 12.83% - - 35.93 6.17%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 582.15 448.20 76.99% 74.70 12.83% - - 35.93 6.17%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 1.31 1.01 76.86% 0.17 12.81% - - 0.08 6.22%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 1.31 1.01 76.86% 0.17 12.81% - - 0.08 6.22%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 40.46 25.68 63.47% 3.21 7.93% - - - -
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 40.46 25.68 63.47% 3.21 7.93% - - - -
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 6.32 0.75 11.84% 0.12 1.97% - - 0.09 1.37%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 6.32 0.75 11.84% 0.12 1.97% - - 0.09 1.37%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 12.09 6.69 55.32% 0.84 6.92% - - 0.05 0.39%
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 12.09 6.69 55.32% 0.84 6.92% - - 0.05 0.39%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 92.20 58.88 63.86% 14.72 15.96% - - 9.65 10.47%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 92.20 58.88 63.86% 14.72 15.96% - - 9.65 10.47%
17 006109 富榮價(jià)值精選混合A 詳情 23.46 13.51 57.61% 2.25 9.60% - - 6.65 28.33%
18 006110 富榮價(jià)值精選混合C 詳情 23.46 13.51 57.61% 2.25 9.60% - - 6.65 28.33%
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 475.94 199.85 41.99% 66.62 14.00% - - 1.41 0.30%
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 475.94 199.85 41.99% 66.62 14.00% - - 1.41 0.30%
21 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 3,363.54 600.02 17.84% 100.00 2.97% - - - -
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 50.67 31.25 61.68% 10.42 20.56% - - 0.05 0.10%
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 50.67 31.25 61.68% 10.42 20.56% - - 0.05 0.10%
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 63.65 27.35 42.98% 9.12 14.33% - - 18.22 28.63%
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 63.65 27.35 42.98% 9.12 14.33% - - 18.22 28.63%
26 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 177.19 122.98 69.41% 20.50 11.57% - - 24.76 13.97%
27 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 177.19 122.98 69.41% 20.50 11.57% - - 24.76 13.97%
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 22.48 8.96 39.88% 1.49 6.65% - - 4.63 20.59%
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 22.48 8.96 39.88% 1.49 6.65% - - 4.63 20.59%
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 7.65 4.40 57.44% 0.73 9.57% - - 0.03 0.33%
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 7.65 4.40 57.44% 0.73 9.57% - - 0.03 0.33%
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 11.52 7.59 65.91% 1.27 10.99% - - 0.14 1.23%
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 11.52 7.59 65.91% 1.27 10.99% - - 0.14 1.23%
34 015657 富榮研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 6.83 4.89 71.62% 0.82 11.94% - - 1.12 16.45%
35 015658 富榮研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 6.83 4.89 71.62% 0.82 11.94% - - 1.12 16.45%
36 021394 富榮富祥純債C 詳情 30.18 10.43 34.57% 3.48 11.52% - - 0.17 0.56%

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