華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華泰保興基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 詳情 5,492.10 2,716.92 49.47% 905.64 16.49% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 1,084.84 796.83 73.45% 226.02 20.83% - - 41.30 3.81%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 1,084.84 796.83 73.45% 226.02 20.83% - - 41.30 3.81%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 3,836.88 2,033.42 53.00% 406.68 10.60% - - 86.93 2.27%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 3,836.88 2,033.42 53.00% 406.68 10.60% - - 86.93 2.27%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 7,764.95 4,531.15 58.35% 1,510.38 19.45% - - 242.36 3.12%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 7,764.95 4,531.15 58.35% 1,510.38 19.45% - - 242.36 3.12%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 77.56 57.72 74.42% 11.00 14.18% - - 0.35 0.45%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 77.56 57.72 74.42% 11.00 14.18% - - 0.35 0.45%
10 005522 華泰保興吉年福定開(kāi)混合 詳情 190.74 150.07 78.68% 18.76 9.83% - - - -
11 005645 華泰保興尊信定開(kāi)債 詳情 93.01 41.89 45.03% 13.96 15.01% - - - -
12 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 詳情 592.09 482.06 81.42% 80.34 13.57% - - 9.73 1.64%
13 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 詳情 592.09 482.06 81.42% 80.34 13.57% - - 9.73 1.64%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 2,830.38 1,739.09 61.44% 463.76 16.38% - - 149.45 5.28%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 2,830.38 1,739.09 61.44% 463.76 16.38% - - 149.45 5.28%
16 006188 華泰保興尊頤定開(kāi) 詳情 224.18 148.92 66.43% 33.07 14.75% - - - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 263.91 208.32 78.93% 34.72 13.16% - - 3.54 1.34%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 263.91 208.32 78.93% 34.72 13.16% - - 3.54 1.34%
19 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 詳情 440.79 366.47 83.14% 52.35 11.88% - - - -
20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 153.83 96.77 62.90% 16.13 10.48% - - 27.56 17.91%
21 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 153.83 96.77 62.90% 16.13 10.48% - - 27.56 17.91%
22 007385 華泰保興安盈定開(kāi)混合 詳情 367.70 247.79 67.39% 30.97 8.42% - - - -
23 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 4,814.01 685.09 14.23% 228.36 4.74% - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 705.95 329.77 46.71% 109.92 15.57% - - - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 128.44 104.06 81.02% 6.50 5.06% - - - -
26 007767 華泰保興尊享定開(kāi) 詳情 43.64 15.83 36.27% 2.64 6.05% - - - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 139.22 81.12 58.27% 13.52 9.71% - - 0.42 0.30%
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 139.22 81.12 58.27% 13.52 9.71% - - 0.42 0.30%
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 457.73 309.96 67.72% 51.66 11.29% - - 0.00 0.00%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 457.73 309.96 67.72% 51.66 11.29% - - 0.00 0.00%
31 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 詳情 149.81 118.87 79.35% 12.93 8.63% - - 1.50 1.00%
32 012177 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 詳情 149.81 118.87 79.35% 12.93 8.63% - - 1.50 1.00%
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 139.39 107.59 77.18% 17.93 12.86% - - 1.15 0.82%
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 139.39 107.59 77.18% 17.93 12.86% - - 1.15 0.82%
35 015166 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券 詳情 409.84 193.69 47.26% 32.28 7.88% - - - -
36 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 207.49 147.04 70.87% 24.51 11.81% - - 18.32 8.83%
37 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 207.49 147.04 70.87% 24.51 11.81% - - 18.32 8.83%
38 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 62.74 41.16 65.60% 6.86 10.93% - - 0.04 0.06%
39 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 62.74 41.16 65.60% 6.86 10.93% - - 0.04 0.06%
40 018846 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 詳情 98.75 26.81 27.15% 8.94 9.05% - - 0.01 0.01%
41 018847 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 詳情 98.75 26.81 27.15% 8.94 9.05% - - 0.01 0.01%

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰保興基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 詳情 2,213.33 1,479.78 66.86% 493.26 22.29% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 518.54 373.70 72.07% 116.78 22.52% - - 17.82 3.44%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 518.54 373.70 72.07% 116.78 22.52% - - 17.82 3.44%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 1,874.35 950.51 50.71% 190.10 10.14% - - 40.50 2.16%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 1,874.35 950.51 50.71% 190.10 10.14% - - 40.50 2.16%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 2,501.57 1,624.43 64.94% 541.48 21.65% - - 43.41 1.74%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 2,501.57 1,624.43 64.94% 541.48 21.65% - - 43.41 1.74%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 40.09 29.58 73.79% 6.16 15.37% - - 0.17 0.43%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 40.09 29.58 73.79% 6.16 15.37% - - 0.17 0.43%
10 005522 華泰保興吉年福定開(kāi)混合 詳情 103.76 82.53 79.54% 10.32 9.94% - - - -
11 005645 華泰保興尊信定開(kāi)債 詳情 68.15 34.13 50.08% 11.38 16.69% - - - -
12 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 詳情 280.56 228.60 81.48% 38.10 13.58% - - 3.98 1.42%
13 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 詳情 280.56 228.60 81.48% 38.10 13.58% - - 3.98 1.42%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 1,284.74 827.34 64.40% 220.62 17.17% - - 37.82 2.94%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 1,284.74 827.34 64.40% 220.62 17.17% - - 37.82 2.94%
16 006188 華泰保興尊頤定開(kāi) 詳情 140.05 89.02 63.57% 22.26 15.89% - - - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 149.13 120.09 80.52% 20.01 13.42% - - 0.41 0.28%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 149.13 120.09 80.52% 20.01 13.42% - - 0.41 0.28%
19 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 詳情 242.77 202.84 83.55% 28.98 11.94% - - - -
20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 83.42 53.38 63.99% 8.90 10.66% - - 14.51 17.40%
21 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 83.42 53.38 63.99% 8.90 10.66% - - 14.51 17.40%
22 007385 華泰保興安盈定開(kāi)混合 詳情 192.69 128.35 66.61% 16.04 8.33% - - - -
23 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 2,315.52 337.76 14.59% 112.59 4.86% - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 330.50 169.10 51.17% 56.37 17.06% - - - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 70.20 57.66 82.14% 3.60 5.13% - - - -
26 007767 華泰保興尊享定開(kāi) 詳情 23.68 7.80 32.96% 1.30 5.49% - - - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 67.01 38.22 57.04% 6.37 9.51% - - 0.19 0.28%
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 67.01 38.22 57.04% 6.37 9.51% - - 0.19 0.28%
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 240.64 155.64 64.68% 25.94 10.78% - - 0.00 0.00%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 240.64 155.64 64.68% 25.94 10.78% - - 0.00 0.00%
31 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 詳情 84.49 68.66 81.26% 6.87 8.13% - - 0.78 0.93%
32 012177 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 詳情 84.49 68.66 81.26% 6.87 8.13% - - 0.78 0.93%
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 81.72 64.10 78.45% 10.68 13.07% - - 0.61 0.75%
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 81.72 64.10 78.45% 10.68 13.07% - - 0.61 0.75%
35 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 121.47 87.57 72.09% 14.59 12.02% - - 10.51 8.65%
36 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 121.47 87.57 72.09% 14.59 12.02% - - 10.51 8.65%

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