華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰保興基金 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 5,289.04 2,427.44 45.90% 809.15 15.30% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 673.46 503.60 74.78% 125.90 18.69% - - 25.63 3.81%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 673.46 503.60 74.78% 125.90 18.69% - - 25.63 3.81%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 4,321.89 2,631.14 60.88% 526.23 12.18% - - 112.29 2.60%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 4,321.89 2,631.14 60.88% 526.23 12.18% - - 112.29 2.60%
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 4,321.89 2,631.14 60.88% 526.23 12.18% - - 112.29 2.60%
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 7,737.43 3,763.76 48.64% 1,254.59 16.21% - - 223.04 2.88%
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 7,737.43 3,763.76 48.64% 1,254.59 16.21% - - 223.04 2.88%
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 102.08 79.99 78.36% 13.33 13.06% - - 0.34 0.34%
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 102.08 79.99 78.36% 13.33 13.06% - - 0.34 0.34%
11 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 165.67 128.73 77.70% 16.09 9.71% - - - -
12 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 86.29 27.24 31.57% 9.08 10.52% - - - -
13 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 1,755.61 1,372.46 78.18% 228.74 13.03% - - 134.27 7.65%
14 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 1,755.61 1,372.46 78.18% 228.74 13.03% - - 134.27 7.65%
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 3,846.83 2,372.85 61.68% 632.76 16.45% - - 159.98 4.16%
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 3,846.83 2,372.85 61.68% 632.76 16.45% - - 159.98 4.16%
17 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 766.09 309.50 40.40% 51.58 6.73% - - - -
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 108.78 78.95 72.58% 13.16 12.10% - - 1.44 1.32%
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 108.78 78.95 72.58% 13.16 12.10% - - 1.44 1.32%
20 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 370.51 307.21 82.92% 43.89 11.85% - - - -
21 006882 華泰保興健康消費A 詳情 77.29 44.57 57.67% 7.43 9.61% - - 20.41 26.41%
22 006883 華泰保興健康消費C 詳情 77.29 44.57 57.67% 7.43 9.61% - - 20.41 26.41%
23 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 270.84 162.64 60.05% 20.33 7.51% - - - -
24 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 4,441.21 681.03 15.33% 227.01 5.11% - - - -
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 1,946.71 1,218.18 62.58% 341.64 17.55% - - 208.26 10.70%
26 007586 華泰保興多策略 詳情 84.12 64.38 76.53% 4.02 4.78% - - - -
27 007767 華泰保興尊享定開 詳情 479.53 258.01 53.81% 43.00 8.97% - - - -
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 431.81 297.84 68.98% 49.64 11.50% - - 0.39 0.09%
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 431.81 297.84 68.98% 49.64 11.50% - - 0.39 0.09%
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 252.17 154.93 61.44% 25.82 10.24% - - 0.05 0.02%
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 252.17 154.93 61.44% 25.82 10.24% - - 0.05 0.02%
32 012132 華泰保興價值成長A 詳情 126.02 101.07 80.20% 12.63 10.02% - - 1.28 1.02%
33 012177 華泰保興價值成長C 詳情 126.02 101.07 80.20% 12.63 10.02% - - 1.28 1.02%
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 372.92 300.15 80.49% 50.03 13.41% - - 9.42 2.52%
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 372.92 300.15 80.49% 50.03 13.41% - - 9.42 2.52%
36 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 839.99 301.19 35.86% 50.20 5.98% - - - -
37 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 詳情 21.21 8.56 40.38% 1.43 6.73% - - 0.14 0.66%
38 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 詳情 21.21 8.56 40.38% 1.43 6.73% - - 0.14 0.66%
39 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 108.18 74.15 68.54% 12.36 11.42% - - 10.47 9.68%
40 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 108.18 74.15 68.54% 12.36 11.42% - - 10.47 9.68%
41 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 61.60 34.66 56.27% 5.78 9.38% - - 0.05 0.08%
42 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 61.60 34.66 56.27% 5.78 9.38% - - 0.05 0.08%
43 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 19.25 3.97 20.63% 0.99 5.16% - - 3.97 20.63%
44 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 828.09 270.78 32.70% 90.26 10.90% - - 10.93 1.32%
45 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 828.09 270.78 32.70% 90.26 10.90% - - 10.93 1.32%
46 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 詳情 67.90 41.04 60.45% 10.26 15.11% - - 1.49 2.19%
47 019794 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 詳情 67.90 41.04 60.45% 10.26 15.11% - - 1.49 2.19%
48 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 詳情 96.94 53.49 55.17% 17.83 18.39% - - 6.57 6.77%
49 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 詳情 96.94 53.49 55.17% 17.83 18.39% - - 6.57 6.77%
50 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 1,946.71 1,218.18 62.58% 341.64 17.55% - - 208.26 10.70%
51 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 詳情 10.82 3.50 32.30% 0.58 5.38% - - 0.00 0.03%
52 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 詳情 10.82 3.50 32.30% 0.58 5.38% - - 0.00 0.03%
53 022109 華泰保興安悅債券D 詳情 1,946.71 1,218.18 62.58% 341.64 17.55% - - 208.26 10.70%
54 022111 華泰保興恒利中短債D 詳情 431.81 297.84 68.98% 49.64 11.50% - - 0.39 0.09%

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰保興基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 3,103.97 1,216.05 39.18% 405.35 13.06% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
11 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 81.86 63.92 78.08% 7.99 9.76% - - - -
12 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 26.17 7.80 29.80% 2.60 9.93% - - - -
13 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
14 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
17 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 304.98 152.87 50.12% 25.48 8.35% - - - -
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
20 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 182.22 150.55 82.62% 21.51 11.80% - - - -
21 006882 華泰保興健康消費A 詳情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
22 006883 華泰保興健康消費C 詳情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
23 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 168.51 92.78 55.06% 11.60 6.88% - - - -
24 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 2,333.32 338.99 14.53% 113.00 4.84% - - - -
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%
26 007586 華泰保興多策略 詳情 49.01 38.28 78.11% 2.39 4.88% - - - -
27 007767 華泰保興尊享定開 詳情 175.98 104.85 59.58% 17.48 9.93% - - - -
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
32 012132 華泰保興價值成長A 詳情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
33 012177 華泰保興價值成長C 詳情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
36 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 465.90 148.87 31.95% 24.81 5.33% - - - -
37 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
38 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
39 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
40 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
41 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 18.52 3.68 19.85% 0.92 4.96% - - 3.68 19.85%
42 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
43 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
44 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 詳情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
45 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 詳情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
46 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%

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