嘉合基金管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

嘉合基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 4.79 4.22 2.22 2.22
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 63.55 53.15 60.24 60.24
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.01 0.32 0.13 0.11
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.50 0.08 0.95 0.83
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 0.05 0.94 3.07 3.34
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.17 0.31 0.91 0.97
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.02 0.01 0.10 0.10
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.02 0.02 0.23 0.21
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.01 3.85 0.03 0.03
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.08 0.03 0.07 0.07

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嘉合基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 3.14 3.33 1.65 1.65
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 52.51 59.83 49.85 49.85
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.32 0.02 0.44 0.42
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.10 0.15 0.53 0.48
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 0.03 4.71 3.97 4.48
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.17 1.36 1.05 1.16
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.02 0.01 0.09 0.11
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.08 0.08 0.23 0.25
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.00 0.01 3.87 4.16
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.02 0.04 0.02 0.03

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嘉合基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 2.30 1.92 1.84 1.84
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 107.36 95.71 57.17 57.17
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.07 0.03 0.14 0.15
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.23 0.15 0.58 0.60
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 1.70 3.16 8.65 9.90
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 1.43 2.07 2.23 2.50
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.00 0.04 0.08 0.12
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.01 0.01 0.22 0.32
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 1.90 0.00 3.87 4.15
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.03 0.04 0.05 0.05

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嘉合基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 2.09 1.96 1.47 1.47
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 77.17 82.50 45.52 45.52
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.10
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.04 0.03 0.50 0.45
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 10.66 6.55 10.11 11.63
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 3.77 5.01 2.87 3.24
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.00 0.06 0.12 0.19
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.00 0.02 0.22 0.33
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.20 0.20 1.98 2.10
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.01 0.01 0.05 0.06

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