南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

南華基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.46 0.00 2.69 3.21
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.06 0.01 0.10 0.13
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.00 0.10 7.55 8.19
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.00 0.01 2.29 2.88
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.00 0.02 0.16 0.19
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 0.30 0.99 2.59 2.66
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 1.15 0.33 1.13 1.16
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - 0.00 19.49 19.88
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - 0.00 6.85 7.07

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南華基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.00 0.00 2.23 2.54
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.00 0.00 0.05 0.06
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.01 0.01 7.65 8.25
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.01 0.01 0.03 0.03
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.00 0.01 2.30 3.16
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.01 0.01 0.18 0.23
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 3.65 1.19 3.28 3.35
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.31 0.01 0.31 0.31
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - 0.00 19.49 19.93
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - - 6.85 7.13

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南華基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.00 0.00 2.23 2.47
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.00 0.00 0.06 0.06
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 15.05 7.49 7.65 8.22
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.05 0.05 0.03 0.03
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.02 0.02 2.30 3.47
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.01 0.01 0.18 0.26
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 0.82 0.62 0.82 0.83
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - 0.00 19.49 19.84
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 0.00 0.00 6.85 7.09

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南華基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 - 0.00 2.23 2.58
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 - 0.00 0.06 0.07
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.00 0.04 0.09 0.10
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.02 0.02 0.03 0.03
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 - 0.01 2.30 4.09
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 - 0.01 0.18 0.31
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 6.07 21.86 0.62 0.62
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 2.04 3.62 0.01 0.01
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - - 19.49 19.79
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 0.00 - 6.85 6.97

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