南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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利潤(rùn)表合計(jì)詳情
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南華基金 2024年4季度 托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.97 |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.97 |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.70 |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚(yáng)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.70 |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.92 |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.92 |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.50 |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.50 |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 200.40 |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.29 |
南華基金 2024年2季度 托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.79 |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.79 |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.26 |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚(yáng)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.26 |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.10 |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.10 |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.60 |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.60 |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.23 |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.30 |