諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾安基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 549.54 382.53 69.61% - - 32.74 5.96%
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 779.59 - - 1,438.16 184.48% - -
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 1,356.36 - - 1,845.87 136.09% - -
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 1,552.86 - - 1,617.56 104.17% - -
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 723.50 940.79 130.03% 0.11 0.01% 10.78 1.49%
6 000559 諾安天天寶A 詳情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
7 000560 諾安天天寶E 詳情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
8 000625 諾安天天寶B 詳情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
9 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 8,978.43 - - 6,594.67 73.45% - -
10 000641 諾安理財(cái)寶貨幣B 詳情 8,978.43 - - 6,594.67 73.45% - -
11 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 4,461.46 1,398.65 31.35% 0.08 0.00% 155.51 3.49%
12 000736 諾安聚利債券A 詳情 2,769.58 - - 3,973.17 143.46% - -
13 000737 諾安聚利債券C 詳情 2,769.58 - - 3,973.17 143.46% - -
14 000771 諾安聚鑫寶貨幣A 詳情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
15 000779 諾安聚鑫寶貨幣B 詳情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
16 000818 諾安天天寶C 詳情 96,241.69 - - 52,296.07 54.34% - -
17 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 4,664.54 -3,063.94 - - - 859.11 18.42%
18 001026 諾安理財(cái)寶貨幣C 詳情 8,978.43 - - 6,594.67 73.45% - -
19 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 詳情 4,497.62 2,316.83 51.51% - - 857.79 19.07%
20 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 166.94 -66.73 - - - 39.74 23.80%
21 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 1,832.06 941.09 51.37% 0.50 0.03% 176.79 9.65%
22 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 詳情 1,497.20 977.27 65.27% - - 434.19 29.00%
23 001669 諾安聚鑫寶貨幣C 詳情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
24 001706 諾安積極回報(bào)混合A 詳情 -34,653.78 -30,542.44 - - - 357.26 -
25 001707 諾安高端制造股票A 詳情 537.20 108.04 20.11% 0.02 0.00% 17.07 3.18%
26 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合A 詳情 10,096.16 4,258.95 42.18% 17.01 0.17% 782.34 7.75%
27 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 詳情 2,523.79 1,347.23 53.38% 9.00 0.36% 166.83 6.61%
28 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 詳情 -7.25 -88.16 - - - 23.51 -
29 001867 諾安聚鑫寶貨幣D 詳情 15,044.00 - - 11,331.40 75.32% - -
30 001900 諾安精選價(jià)值混合A 詳情 8,109.07 2,838.23 35.00% 0.00 0.00% 16.86 0.21%
31 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 詳情 779.59 - - 1,438.16 184.48% - -
32 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 1,832.06 941.09 51.37% 0.50 0.03% 176.79 9.65%
33 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 4,461.46 1,398.65 31.35% 0.08 0.00% 155.51 3.49%
34 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 詳情 723.50 940.79 130.03% 0.11 0.01% 10.78 1.49%
35 002067 諾安精選回報(bào)混合 詳情 316.42 231.33 73.11% 0.72 0.23% 18.85 5.96%
36 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 詳情 1,306.76 571.59 43.74% 16.51 1.26% 135.58 10.38%
37 002145 諾安景鑫靈活配置混合 詳情 795.84 423.35 53.19% 0.01 0.00% 16.73 2.10%
38 002291 諾安安鑫靈活配置混合 詳情 1,114.43 564.66 50.67% 8.42 0.76% 102.72 9.22%
39 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 詳情 169.06 529.73 313.34% - - 11.76 6.96%
40 002560 諾安和鑫混合A 詳情 21,667.70 19,270.12 88.93% - - 654.64 3.02%
41 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 詳情 2,071.23 - - 3,444.49 166.30% - -
42 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 詳情 2,071.23 - - 3,444.49 166.30% - -
43 005547 諾安圓鼎定開債 詳情 1,567.21 - - 2,203.09 140.57% - -
44 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 詳情 4,672.24 - - 7,726.99 165.38% - -
45 005655 諾安浙享定開債券 詳情 2,346.65 - - 2,346.98 100.01% - -
46 005901 諾安匯利混合A 詳情 70.68 -0.46 - 43.17 61.07% 3.57 5.05%
47 005902 諾安匯利混合C 詳情 70.68 -0.46 - 43.17 61.07% 3.57 5.05%
48 006005 諾安鼎利混合A 詳情 558.11 296.45 53.12% 117.01 20.96% 75.74 13.57%
49 006006 諾安鼎利混合C 詳情 558.11 296.45 53.12% 117.01 20.96% 75.74 13.57%
50 006007 諾安積極配置混合A 詳情 257.28 -536.09 - - - 280.39 108.98%
51 006008 諾安積極配置混合C 詳情 257.28 -536.09 - - - 280.39 108.98%
52 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 詳情 8,209.82 -9,601.40 - - - 214.35 2.61%
53 006429 諾安恒鑫混合 詳情 987.01 478.46 48.48% - - 32.24 3.27%
54 008185 諾安研究優(yōu)選混合A 詳情 576.40 -217.61 - 0.03 0.00% 8.94 1.55%
55 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,096.25 -330.22 - - - 242.96 22.16%
56 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 詳情 4,497.62 2,316.83 51.51% - - 857.79 19.07%
57 010351 諾安中證A100指數(shù)C 詳情 830.42 110.62 13.32% 1.24 0.15% 282.92 34.07%
58 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 2,590.44 -500.59 - 0.29 0.01% 2,456.04 94.81%
59 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 166.94 -66.73 - - - 39.74 23.80%
60 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 669.90 -1,441.85 - 11.31 1.69% 323.38 48.27%
61 012621 諾安先鋒混合C 詳情 41,017.38 11,241.23 27.41% 3,970.29 9.68% 2,901.11 7.07%
62 012847 諾安積極回報(bào)混合C 詳情 -34,653.78 -30,542.44 - - - 357.26 -
63 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 詳情 576.40 -217.61 - 0.03 0.00% 8.94 1.55%
64 014498 諾安鴻鑫混合C 詳情 549.54 382.53 69.61% - - 32.74 5.96%
65 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 詳情 1,306.76 571.59 43.74% 16.51 1.26% 135.58 10.38%
66 014536 諾安高端制造股票C 詳情 537.20 108.04 20.11% 0.02 0.00% 17.07 3.18%
67 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 詳情 169.06 529.73 313.34% - - 11.76 6.96%
68 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 803.88 -332.64 - 95.84 11.92% 101.47 12.62%
69 015786 諾安貨幣C 詳情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
70 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 433.86 5.71 1.32% - - 219.22 50.53%
71 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 433.86 5.71 1.32% - - 219.22 50.53%
72 017492 諾安貨幣D 詳情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
73 019570 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 1,336.04 445.20 33.32% - - 418.69 31.34%
74 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 詳情 8,209.82 -9,601.40 - - - 214.35 2.61%
75 019607 諾安先進(jìn)制造股票C 詳情 1,497.20 977.27 65.27% - - 434.19 29.00%
76 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 詳情 2,590.44 -500.59 - 0.29 0.01% 2,456.04 94.81%
77 020648 諾安中小盤精選混合C 詳情 3,369.94 -3,422.39 - - - 1,004.39 29.80%
78 020649 諾安中小盤精選混合D 詳情 3,369.94 -3,422.39 - - - 1,004.39 29.80%
79 020659 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D 詳情 4,497.62 2,316.83 51.51% - - 857.79 19.07%
80 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 詳情 779.59 - - 1,438.16 184.48% - -
81 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 詳情 1,356.36 - - 1,845.87 136.09% - -
82 022148 諾安價(jià)值增長混合C 詳情 -97.28 -3,693.54 - - - 1,135.52 -
83 022149 諾安價(jià)值增長混合D 詳情 -97.28 -3,693.54 - - - 1,135.52 -
84 022150 諾安精選價(jià)值混合C 詳情 8,109.07 2,838.23 35.00% 0.00 0.00% 16.86 0.21%
85 022626 諾安中證A100指數(shù)D 詳情 830.42 110.62 13.32% 1.24 0.15% 282.92 34.07%
86 022851 諾安匯利混合E 詳情 70.68 -0.46 - 43.17 61.07% 3.57 5.05%
87 022985 諾安鼎利混合D 詳情 558.11 296.45 53.12% 117.01 20.96% 75.74 13.57%
88 023350 諾安多策略混合C 詳情 41,876.37 26,737.57 63.85% - - 787.32 1.88%
89 024270 諾安策略精選股票C 詳情 1,158.70 774.12 66.81% 0.00 0.00% 138.50 11.95%
90 163208 諾安油氣能源 詳情 1,113.26 271.22 24.36% - - 375.88 33.76%
91 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 669.90 -1,441.85 - 11.31 1.69% 323.38 48.27%
92 320001 諾安平衡混合A 詳情 17,609.35 8,520.92 48.39% 239.82 1.36% 324.84 1.84%
93 320002 諾安貨幣A 詳情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
94 320003 諾安先鋒混合A 詳情 41,017.38 11,241.23 27.41% 3,970.29 9.68% 2,901.11 7.07%
95 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌 詳情 4,452.63 199.12 4.47% 3,149.94 70.74% - -
96 320005 諾安價(jià)值增長混合A 詳情 -97.28 -3,693.54 - - - 1,135.52 -
97 320006 諾安靈活配置混合 詳情 5,967.90 502.86 8.43% 376.32 6.31% 320.89 5.38%
98 320007 諾安成長混合A 詳情 105,163.58 -4,273.58 - - - 1,324.78 1.26%
99 320008 諾安增利債券A 詳情 -346.76 -107.31 - -241.41 - 2.47 -
100 320009 諾安增利債券B 詳情 -346.76 -107.31 - -241.41 - 2.47 -
101 320010 諾安中證A100指數(shù)A 詳情 830.42 110.62 13.32% 1.24 0.15% 282.92 34.07%
102 320011 諾安中小盤精選混合A 詳情 3,369.94 -3,422.39 - - - 1,004.39 29.80%
103 320012 諾安主題精選混合 詳情 1,934.82 1,302.27 67.31% - - 84.06 4.34%
104 320013 諾安全球黃金 詳情 10,779.64 - - - - - -
105 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 2,590.44 -500.59 - 0.29 0.01% 2,456.04 94.81%
106 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 1,336.04 445.20 33.32% - - 418.69 31.34%
107 320016 諾安多策略混合A 詳情 41,876.37 26,737.57 63.85% - - 787.32 1.88%
108 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 詳情 -259.61 -654.96 - - - 79.46 -
109 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 803.88 -332.64 - 95.84 11.92% 101.47 12.62%
110 320019 諾安貨幣B 詳情 3,736.17 - - 2,732.74 73.14% - -
111 320020 諾安策略精選股票A 詳情 1,158.70 774.12 66.81% 0.00 0.00% 138.50 11.95%
112 320021 諾安雙利債券發(fā)起 詳情 156.21 -397.99 - 856.25 548.14% 121.79 77.97%
113 320022 諾安研究精選股票 詳情 2,466.43 2,498.47 101.30% - - 275.49 11.17%

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