長江證券(上海)資產管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

長江證券(上海)資管 2025年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.74% 96.12% 1.45% 0.73
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.06% 9.58% 97.13
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.06% 9.58% 97.13
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.06% 9.58% 97.13
5 005070 長江樂豐純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.14% 0.61% 13.33
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.42% 0.00% 20.80
7 005828 長江樂越定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.15% 0.54% 10.72
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.75% 0.64% 12.83
9 006618 長江可轉債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 0.39% 2.72
10 006619 長江可轉債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 0.39% 2.72
11 007414 長江安盈中短債六個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.32% 7.05% 2.96
12 009700 長江添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.19% 65.93% 2.41% 1.51
13 009701 長江添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.19% 65.93% 2.41% 1.51
14 010251 長江安享純債18個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.17% 0.01% 42.47
15 010252 長江安享純債18個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.17% 0.01% 42.47
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.26% - 6.00% 0.54
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.26% - 6.00% 0.54
18 010801 長江量化消費精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.12% - 10.03% 0.48
19 010802 長江量化消費精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.12% - 10.03% 0.48
20 011446 長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% - 19.90% 1.31
21 011447 長江新能源產業(yè)混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% - 19.90% 1.31
22 011545 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.26% - 7.18% 1.31
23 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.26% - 7.18% 1.31
24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.03% - 3.37% 1.45
25 013935 長江紅利回報混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.03% - 3.37% 1.45
26 013971 長江尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.45% 51.22% 6.31% 0.58
27 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.47% 0.12% 6.32
28 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.47% 0.12% 6.32
29 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.42% - 35.57% 5.65
30 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.42% - 35.57% 5.65
31 014720 長江聚利債券型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.72% 90.63% 4.62% 0.54
32 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.42% 0.52
33 015320 長江新興產業(yè)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.07% - 17.41% 1.76
34 015321 長江新興產業(yè)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.07% - 17.41% 1.76
35 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.34% 1.16% 7.05
36 015403 長江豐瑞3個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.34% 1.16% 7.05
37 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.48% - 14.71% 2.05
38 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.48% - 14.71% 2.05
39 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.54% 90.22% 1.19% 5.14
40 016994 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.54% 90.22% 1.19% 5.14
41 017195 長江時代精選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.67% - 13.55% 0.60
42 017196 長江時代精選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.67% - 13.55% 0.60
43 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.73% 86.46% 1.23% 3.76
44 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.73% 86.46% 1.23% 3.76
45 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.25% 0.28% 1.20
46 018051 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.25% 0.28% 1.20
47 018842 長江安悅利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.75% 0.03% 16.36
48 018843 長江安悅利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.75% 0.03% 16.36
49 019293 長江長揚混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.95% 1.00% 9.56% 0.14
50 019294 長江長揚混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.95% 1.00% 9.56% 0.14
51 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.15% 3.05% 13.64% 0.13
52 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.15% 3.05% 13.64% 0.13
53 020526 長江安盈中短債六個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.32% 7.05% 2.96
54 020937 長江90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.42% 0.07% 3.93
55 020938 長江90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.42% 0.07% 3.93
56 021015 長江旭日混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.60% - 18.81% 0.43
57 021016 長江旭日混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.60% - 18.81% 0.43
58 021404 長江匯智量化選股混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.42% - 19.16% 0.25
59 021405 長江匯智量化選股混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.42% - 19.16% 0.25
60 024310 長江樂享貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.06% 9.58% 97.13
61 890005 長江尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.45% 51.22% 6.31% 0.58
62 890008 長江智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.42% 0.52
63 890011 長江聚利債券型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.72% 90.63% 4.62% 0.54
64 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.10% 10.05% 28.29

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長江證券(上海)資管 2025年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 96.45% 2.37% 0.68
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.51% 25.23% 84.50
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.51% 25.23% 84.50
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.51% 25.23% 84.50
5 005070 長江樂豐純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.12% 3.08% 13.16
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.26% 0.00% 20.75
7 005828 長江樂越定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.77% 0.58% 6.71
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.01% 0.81% 13.06
9 006618 長江可轉債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.41% 0.33% 2.78
10 006619 長江可轉債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.41% 0.33% 2.78
11 007414 長江安盈中短債六個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.32% 0.34% 2.96
12 009700 長江添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.32% 78.36% 0.78% 0.67
13 009701 長江添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.32% 78.36% 0.78% 0.67
14 010251 長江安享純債18個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.32% 0.00% 42.24
15 010252 長江安享純債18個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.32% 0.00% 42.24
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.22% 1.51% 14.48% 0.38
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.22% 1.51% 14.48% 0.38
18 010801 長江量化消費精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.95% - 13.13% 0.51
19 010802 長江量化消費精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.95% - 13.13% 0.51
20 011446 長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.45% - 21.01% 1.32
21 011447 長江新能源產業(yè)混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.45% - 21.01% 1.32
22 011545 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.53% - 5.82% 1.16
23 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.53% - 5.82% 1.16
24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.94% - 7.40% 1.65
25 013935 長江紅利回報混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.94% - 7.40% 1.65
26 013971 長江尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.16% 58.54% 0.77% 0.32
27 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.58% 0.73% 1.15
28 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.58% 0.73% 1.15
29 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.39% - 29.23% 5.16
30 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.39% - 29.23% 5.16
31 014720 長江聚利債券型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.85% 100.24% 1.90% 0.48
32 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 13.86% 0.51
33 015320 長江新興產業(yè)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.49% - 19.62% 1.58
34 015321 長江新興產業(yè)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.49% - 19.62% 1.58
35 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.16% 0.73% 6.04
36 015403 長江豐瑞3個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.16% 0.73% 6.04
37 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.07% - 10.21% 1.28
38 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.07% - 10.21% 1.28
39 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.19% 93.15% 1.15% 5.12
40 016994 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.19% 93.15% 1.15% 5.12
41 017195 長江時代精選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.07% - 12.17% 0.61
42 017196 長江時代精選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.07% - 12.17% 0.61
43 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.77% 76.83% 1.79% 3.80
44 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.77% 76.83% 1.79% 3.80
45 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 143.94% 0.18% 1.18
46 018051 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 143.94% 0.18% 1.18
47 018842 長江安悅利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.39% 0.01% 8.41
48 018843 長江安悅利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.39% 0.01% 8.41
49 019293 長江長揚混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.90% - 19.19% 0.14
50 019294 長江長揚混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.90% - 19.19% 0.14
51 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.05% - 9.14% 0.12
52 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.05% - 9.14% 0.12
53 020526 長江安盈中短債六個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.32% 0.34% 2.96
54 020937 長江90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.48% 0.21% 0.75
55 020938 長江90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.48% 0.21% 0.75
56 021015 長江旭日混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.19% - 31.23% 0.73
57 021016 長江旭日混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.19% - 31.23% 0.73
58 021404 長江匯智量化選股混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.10% - 17.84% 0.27
59 021405 長江匯智量化選股混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.10% - 17.84% 0.27
60 890005 長江尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.16% 58.54% 0.77% 0.32
61 890008 長江智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 13.86% 0.51
62 890011 長江聚利債券型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.85% 100.24% 1.90% 0.48
63 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.47% 23.04% 26.87

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