華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華泰保興基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.35% 0.30% 41.92
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.63% - 13.33% 3.93
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.63% - 13.33% 3.93
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.39% 0.09% 74.94
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.39% 0.09% 74.94
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.39% 0.09% 74.94
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.89% 0.29% 128.59
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.89% 0.29% 128.59
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 6.62% 0.45
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% - 6.62% 0.45
11 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.85% 0.25% 11.55% 1.85
12 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.51% 0.33% 5.09
13 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.04% 0.22% 7.91% 6.48
14 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.04% 0.22% 7.91% 6.48
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.88% 82.53% 0.39% 78.93
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.88% 82.53% 0.39% 78.93
17 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.62% 0.16% 10.21
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.37% - 15.95% 0.49
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.37% - 15.95% 0.49
20 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.75% - 15.41% 2.54
21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.97% 5.54% 5.59% 0.16
22 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.97% 5.54% 5.59% 0.16
23 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.85% 73.62% 2.04% 1.84
24 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.00% 0.08% 45.63
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.60% 0.04% 198.82
26 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.75% - 6.48% 0.68
27 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.06% 0.21% 10.34
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.19% 0.38% 15.59
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.19% 0.38% 15.59
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.90% 60.69% 9.68% 0.51
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.90% 60.69% 9.68% 0.51
32 012132 華泰保興價(jià)值成長A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.70% - 5.73% 0.83
33 012177 華泰保興價(jià)值成長C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.70% - 5.73% 0.83
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.73% 0.71% 4.67% 3.11
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.73% 0.71% 4.67% 3.11
36 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.02% 0.19% 10.70
37 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.12% - 13.12% 0.12
38 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.12% - 13.12% 0.12
39 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.75% - 9.42% 1.14
40 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.75% - 9.42% 1.14
41 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.54% 75.54% 9.36% 0.12
42 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.54% 75.54% 9.36% 0.12
43 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.21% 4.73% 0.02
44 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.27% 0.28% 17.60
45 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.27% 0.28% 17.60
46 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.10% 80.95% 3.22% 0.54
47 019794 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.10% 80.95% 3.22% 0.54
48 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.33% 0.15% 3.82
49 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.33% 0.15% 3.82
50 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.60% 0.04% 198.82
51 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.76% - 5.89% 0.11
52 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.76% - 5.89% 0.11
53 022109 華泰保興安悅債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.60% 0.04% 198.82
54 022111 華泰保興恒利中短債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.19% 0.38% 15.59
55 023317 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.77% 4.72% 6.66
56 023318 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.77% 4.72% 6.66

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰保興基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.17% 0.48% 40.80
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% - 7.52% 4.22
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% - 7.52% 4.22
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.78% 0.06% 68.36
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.78% 0.06% 68.36
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.78% 0.06% 68.36
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.59% 1.79% 89.29
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.59% 1.79% 89.29
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.28% - 6.16% 0.46
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.28% - 6.16% 0.46
11 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.00% - 15.20% 1.79
12 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.19% 0.34% 5.02
13 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.43% - 10.89% 9.15
14 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.43% - 10.89% 9.15
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.75% 89.65% 0.41% 57.98
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.75% 89.65% 0.41% 57.98
17 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.46% 0.07% 10.10
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.79% - 7.20% 0.52
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.79% - 7.20% 0.52
20 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.04% - 6.54% 4.58
21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% - 8.25% 0.33
22 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% - 8.25% 0.33
23 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.35% 78.47% 4.53% 2.60
24 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.17% 0.15% 45.19
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.00% 0.09% 179.49
26 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.53% - 8.69% 0.67
27 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.96% 0.16% 10.25
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.23% 0.09% 18.73
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.23% 0.09% 18.73
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.18% 64.86% 2.36% 0.97
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.18% 64.86% 2.36% 0.97
32 012132 華泰保興價(jià)值成長A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.55% 0.05% 5.72% 1.16
33 012177 華泰保興價(jià)值成長C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.55% 0.05% 5.72% 1.16
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.56% 0.78% 4.89% 3.51
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.56% 0.78% 4.89% 3.51
36 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.43% 0.68% 10.14
37 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.88% - 10.56% 0.12
38 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.88% - 10.56% 0.12
39 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% - 8.04% 0.60
40 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% - 8.04% 0.60
41 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.31% 86.60% 5.78% 0.13
42 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.31% 86.60% 5.78% 0.13
43 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.84% 5.27% 0.03
44 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.68% 0.56% 12.38
45 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.68% 0.56% 12.38
46 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 81.96% 0.33% 1.03
47 019794 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 81.96% 0.33% 1.03
48 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.60% 0.20% 3.24
49 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.60% 0.20% 3.24
50 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.00% 0.09% 179.49
51 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.48% - 11.33% 0.12
52 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.48% - 11.33% 0.12
53 022109 華泰保興安悅債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.00% 0.09% 179.49
54 022111 華泰保興恒利中短債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.23% 0.09% 18.73

顯示全部基金明細(xì)>>