| 基金全稱 | 華夏安和債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏安和債券A |
| 基金代碼 | 023538（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | 17.687億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.63億份（截止至：2025年04月17日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉明宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
劉明宇先生:經(jīng)濟學碩士。2009年6月加入華夏基金管理有限公司,歷任機構債券投資部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,華夏鼎實債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月19日至2018年3月14日期間)、華夏鼎盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月19日至2019年1月7日期間)、華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月17日至2020年3月24日期間)、華夏鼎祥三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2020年6月23日期間)、華夏鼎智債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎隆債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎諾三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎興債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年2月12日至2021年1月27日期間)、華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2018年5月30日至2021年1月27日期間)、華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年5月30日至2021年1月27日期間)、華夏3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年7月30日至2021年1月27日期間)、華夏鼎祿三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎通債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月23日至2021年1月27日期間)、華夏鼎康債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月24日至2021年1月27日期間)、華夏鼎略債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月21日至2021年1月27日期間)、華夏中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月25日至2021年1月27日期間)、華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年5月10日至2021年1月27日期間)、華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年7月12日至2021年1月27日期間)、華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月29日至2021年1月27日期間)、華夏鼎順三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年5月7日至2021年6月9日期間)、華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年5月7日至2021年6月9日期間)、華夏穩(wěn)福六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月21日至2023年3月21日期間)、華夏穩(wěn)健增利4個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月19日至2023年8月23日期間)、華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月6日至2025年2月24日)、華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月13日至2023年8月23日期間)等?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理,公募固定收益投資總監(jiān)、投委會成員,華夏鼎茂債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日起任職)、華夏中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月25日起任職)、華夏短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月8日起任職)、華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年8月21日起任職)、華夏鼎泓債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月19日起任職)、華夏永潤六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月29日起任職)、華夏永利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月27日至2024年6月20日任職)、華夏卓信一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年5月9日起任職)、華夏安悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月19日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023539 | 華夏安和債券C | 債券型-長債 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | 0.00% |
| 023538 | 華夏安和債券A | 債券型-長債 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 020751 | 華夏安悅債券A | 債券型-長債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又45天 | 3.29% |
| 020752 | 華夏安悅債券C | 債券型-長債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又45天 | 3.18% |
| 020820 | 華夏短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又60天 | 2.46% |
| 020565 | 華夏鼎昭利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 2025-02-24 | 1年又19天 | 2.15% |
| 020566 | 華夏鼎昭利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 2025-02-24 | 1年又19天 | 2.07% |
| 013545 | 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-混合二級 | 2022-05-09 | 至今 | 2年又360天 | 10.51% |
| 013969 | 華夏永利一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-27 | 2024-06-20 | 2年又145天 | 4.85% |
| 013970 | 華夏永利一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-27 | 2024-06-20 | 2年又145天 | 3.84% |
| 013101 | 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-21 | 2023-03-21 | 1年又90天 | 1.79% |
| 013102 | 華夏穩(wěn)福六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-21 | 2023-03-21 | 1年又90天 | 1.41% |
| 013459 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-13 | 2023-08-23 | 1年又253天 | 5.74% |
| 013460 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-13 | 2023-08-23 | 1年又253天 | 5.38% |
| 012122 | 華夏永潤六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又187天 | 0.37% |
| 012121 | 華夏永潤六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又187天 | 1.80% |
| 012099 | 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A | 債券型-混合二級 | 2021-05-19 | 2023-08-23 | 2年又96天 | 6.82% |
| 012100 | 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債C | 債券型-混合二級 | 2021-05-19 | 2023-08-23 | 2年又96天 | 6.33% |
| 005791 | 華夏鼎福三個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | -0.58% |
| 005792 | 華夏鼎福三個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | |
| 005364 | 華夏鼎順三個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | -0.15% |
| 005365 | 華夏鼎順三個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | 0.00% |
| 002552 | 華夏恒利定開債 | 債券型-混合一級 | 2019-11-29 | 2021-01-27 | 1年又60天 | 3.40% |
| 007666 | 華夏鼎泓債券A | 債券型-混合二級 | 2019-11-19 | 至今 | 5年又167天 | 32.87% |
| 007667 | 華夏鼎泓債券C | 債券型-混合二級 | 2019-11-19 | 至今 | 5年又167天 | 29.97% |
| 007282 | 華夏鼎淳債券A | 債券型-混合二級 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又257天 | 20.91% |
| 007283 | 華夏鼎淳債券C | 債券型-混合二級 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又257天 | 18.17% |
| 007187 | 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-07-12 | 2021-01-27 | 1年又200天 | 3.72% |
| 007186 | 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-07-12 | 2021-01-27 | 1年又200天 | 3.83% |
| 004063 | 華夏恒融債券 | 債券型-混合二級 | 2019-05-10 | 2021-01-27 | 1年又263天 | 9.19% |
| 007166 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 5.26% |
| 007165 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 5.45% |
| 006776 | 華夏鼎略債券A | 債券型-長債 | 2019-03-21 | 2021-01-27 | 1年又313天 | 6.47% |
| 006777 | 華夏鼎略債券C | 債券型-長債 | 2019-03-21 | 2021-01-27 | 1年又313天 | 5.68% |
| 006666 | 華夏鼎康債券C | 債券型-長債 | 2019-01-24 | 2021-01-27 | 2年又4天 | 5.19% |
| 006665 | 華夏鼎康債券A | 債券型-長債 | 2019-01-24 | 2021-01-27 | 2年又4天 | 5.30% |
| 006668 | 華夏中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-25 | 至今 | 6年又131天 | 23.01% |
| 006669 | 華夏中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-12-25 | 至今 | 6年又131天 | 19.96% |
| 288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 債券型-混合一級 | 2018-12-17 | 2020-03-24 | 1年又98天 | 5.68% |
| 004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 債券型-混合一級 | 2018-12-17 | 2020-03-24 | 1年又98天 | 6.21% |
| 006192 | 華夏鼎通債券C | 債券型-長債 | 2018-10-23 | 2021-01-27 | 2年又97天 | 8.27% |
| 006191 | 華夏鼎通債券A | 債券型-長債 | 2018-10-23 | 2021-01-27 | 2年又97天 | 9.26% |
| 005862 | 華夏鼎祿三個月定開債券A | 債券型-混合一級 | 2018-10-11 | 2021-01-27 | 2年又109天 | 9.57% |
| 005863 | 華夏鼎祿三個月定開債券C | 債券型-混合一級 | 2018-10-11 | 2021-01-27 | 2年又109天 | 0.00% |
| 501186 | 華夏興融混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2018-07-30 | 2021-01-27 | 2年又182天 | 10.47% |
| 005581 | 華夏信用債ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2018-05-30 | 2021-01-27 | 2年又243天 | 12.50% |
| 005582 | 華夏信用債ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2018-05-30 | 2021-01-27 | 2年又243天 | 11.75% |
| 511280 | 華夏3-5年信用債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2018-05-30 | 2021-01-27 | 2年又243天 | 11.18% |
| 004638 | 華夏鼎興債券C | 債券型-長債 | 2018-02-12 | 2021-01-27 | 2年又350天 | 373.53% |
| 004637 | 華夏鼎興債券A | 債券型-長債 | 2018-02-12 | 2021-01-27 | 2年又350天 | 10.47% |
| 004055 | 華夏鼎實債券C | 債券型-長債 | 2017-12-19 | 2018-03-15 | 86天 | 0.54% |
| 004672 | 華夏短債債券A | 債券型-中短債 | 2017-12-19 | 至今 | 7年又137天 | 25.69% |
| 004673 | 華夏短債債券C | 債券型-中短債 | 2017-12-19 | 至今 | 7年又137天 | 24.76% |
| 004054 | 華夏鼎實債券A | 債券型-長債 | 2017-12-19 | 2018-03-15 | 86天 | 0.56% |
| 004062 | 華夏鼎隆債券C | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 6.18% |
| 004923 | 華夏鼎祥三個月定開債A | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2020-06-23 | 2年又195天 | 10.76% |
| 004061 | 華夏鼎隆債券A | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 5.98% |
| 004042 | 華夏鼎茂債券A | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 至今 | 7年又145天 | 44.17% |
| 004043 | 華夏鼎茂債券C | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 至今 | 7年又145天 | 43.09% |
| 004979 | 華夏鼎諾三個月定開債A | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 6.52% |
| 004980 | 華夏鼎諾三個月定開債C | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 0.84% |
| 004922 | 華夏鼎瑞三個月定開債C | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 3.79% |
| 004053 | 華夏鼎智債券C | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 12.67% |
| 004052 | 華夏鼎智債券A | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 13.00% |
| 004921 | 華夏鼎瑞三個月定開債A | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 14.63% |
| 004924 | 華夏鼎祥三個月定開債C | 債券型-長債 | 2017-12-11 | 2020-06-23 | 2年又195天 | 0.00% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動性,通過積極主動地投資管理,追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益,力爭在長期內為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可交換債券,可轉換債券僅投資可分離交易可轉換債券的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策形勢、利率走勢、信用狀況等的綜合判斷,并結合各大類資產(chǎn)的估值水平和風險收益特征,在基金合同規(guī)定的范圍內決定各類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調整。 久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 信用資產(chǎn)(含信用債和資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用資產(chǎn)(含信用債和資產(chǎn)支持證券,下同),獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。一般情況下,本基金投資信用資產(chǎn)的評級不低于AA+級(含),其中投資于評級在AAA級及以上的信用資產(chǎn)比例不低于信用資產(chǎn)的50%,投資于評級在AA+級的信用資產(chǎn)比例不高于信用資產(chǎn)的50%。其中,短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級,其他信用資產(chǎn)采用債項評級,若無債項評級的依照其主體評級。信用評級主要參考經(jīng)中國證監(jiān)會許可或備案的資信評級機構的評級結果,具體資信評級機構名單以基金管理人確認為準。因資信評級機構調整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用資產(chǎn)比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應當在該信用資產(chǎn)可交易之日起3個月內調整至符合上述約定的投資比例,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 利率債券投資策略 本基金將通過全面研究GDP、物價、國際收支等主要經(jīng)濟變量,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景及財政政策、貨幣政策的取向,并分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構等。在此基礎上,對金融市場利率水平變動趨勢等形成預期,結合利率債收益率曲線形態(tài)、期限利差及組合目標久期等動態(tài)調整所投標的。 回購策略 本基金將綜合考慮市場情況,比較回購利率和債券收益率等因素,視情況在一定范圍內實施正回購融入資金并投資于債券等標的,以獲取投資標的收益率超過回購資金成本的收益。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風險敞口等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,或當市場通行的債券信用評級體系規(guī)則等發(fā)生變化,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對利率債、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 |
| 分紅政策 | 1、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內的每一基金份額享有同等分配權。 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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