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華夏中債3-5年政金債指數(shù)A(007186
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：2.73%

單位凈值 (2025-08-01)

1.08160.00%
近3月：0.15%
近3年：7.31%

累計凈值

1.1911
近6月：0.41%
成立來：20.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2019-07-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0816 1.1911 0.00%
    07-31 1.0816 1.1911 0.09%
    07-30 1.0806 1.1901 0.10%
    07-29 1.0795 1.1890 -0.13%
    07-28 1.0809 1.1904 0.10%
    07-25 1.0798 1.1893 0.01%
    07-24 1.0797 1.1892 -0.18%
    07-23 1.0817 1.1912 -0.08%
    07-22 1.0826 1.1921 -0.06%
    07-21 1.0833 1.1928 -0.06%
    07-18 1.0839 1.1934 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.19%
    0.15%
    0.41%
    0.35%
    2.73%
    5.55%
    7.31%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.44%
    -0.66%
    -1.69%
    -2.23%
    -0.77%
    0.40%
    0.03%
    同類排名
    158 | 624
    464 | 614
    425 | 590
    296 | 571
    294 | 559
    118 | 497
    229 | 342
    233 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 為什么一次只能買1000 基民y6z0Xz 06-02 15:56
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245 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:11
230 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(華夏 基金資訊 05-31 09:09
303 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-31 09:08
260 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-23 09:04
229 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(華夏 基金資訊 05-23 09:04
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