| 基金全稱 | 萬家裕利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家裕利債券A |
| 基金代碼 | 024106（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 董一平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-15 |
董一平女士:復旦大學金融工程管理碩士,2016年7月至2019年11月在鵬華基金管理有限公司絕對收益投資部先后擔任助理研究員、研究員,2019年11月加入萬家基金管理有限公司,任固定收益部基金經(jīng)理助理,2021年4月27日起擔萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金助理。2021年8月24日擔任萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月20日擔任萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月18日擔任萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)擔任萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金、萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024107 | 萬家裕利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 37天 | |
| 024106 | 萬家裕利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 37天 | |
| 025133 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合一級 | 2025-08-05 | 至今 | 47天 | 5.05% |
| 020219 | 萬家錦利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又247天 | 10.70% |
| 020218 | 萬家錦利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又247天 | 11.41% |
| 018742 | 萬家集利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-06-29 | 2025-02-21 | 1年又238天 | 1.59% |
| 018741 | 萬家集利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-06-29 | 2025-02-21 | 1年又238天 | 2.26% |
| 004731 | 萬家瑞堯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-05-18 | 2024-11-20 | 1年又187天 | -11.63% |
| 004732 | 萬家瑞堯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-05-18 | 2024-11-20 | 1年又187天 | -11.89% |
| 001530 | 萬家瑞富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又64天 | -2.28% |
| 012007 | 萬家瑞富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又64天 | -3.21% |
| 008331 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合一級 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又29天 | 22.45% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2021-08-24 | 2023-01-16 | 1年又145天 | 0.67% |
| 008332 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合一級 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又29天 | 20.47% |
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| 姓名 | 石東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-15 |
石東先生:中國國籍,研究生、碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行金融市場部證券與基金部同業(yè)業(yè)務崗,江蘇銀行股份有限公司資金營運中心投資發(fā)行團隊債券投資崗、組合投資部總經(jīng)理助理等職。2023年7月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理,歷任債券投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月7日起擔任萬家鑫橙純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月11日擔任萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月29日擔任萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月9日擔任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月1日擔任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月9日擔任萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月31日擔任萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-22 | 至今 | 30天 | 0.19% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-22 | 至今 | 30天 | 0.19% |
| 024107 | 萬家裕利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 37天 | |
| 024106 | 萬家裕利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 37天 | |
| 020218 | 萬家錦利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2025-05-31 | 至今 | 113天 | 7.38% |
| 020219 | 萬家錦利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2025-05-31 | 至今 | 113天 | 7.25% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-05-09 | 至今 | 135天 | 0.27% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-05-09 | 至今 | 135天 | 0.35% |
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 150天 | 2.58% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 173天 | 2.00% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 173天 | 1.87% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又43天 | 6.44% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又43天 | 6.16% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又43天 | 6.26% |
| 015926 | 萬家鑫融純債債券C | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又145天 | 2.81% |
| 015925 | 萬家鑫融純債債券A | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又145天 | 3.38% |
| 020861 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2024-03-11 | 至今 | 1年又194天 | 4.02% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又254天 | 5.34% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又254天 | 4.97% |
| 015471 | 萬家鑫橙純債A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又46天 | 6.87% |
| 015472 | 萬家鑫橙純債C | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又46天 | 5.80% |
| 011952 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又46天 | 6.23% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(不含QDII基金、香港互認基金、基金中基金、貨幣市場基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機構債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金投資的公開募集證券投資基金僅包括全市場的股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金及計入權益類資產(chǎn)的混合型基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎上,采取積極主動的投資管理策略,通過定性與定量分析,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響債券價格的因素進行評估,對不同投資品種運用不同的投資策略,并充分利用市場的非有效性,把握各類投資機會。在信用風險可控的前提下,尋求組合流動性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達到或超過業(yè)績比較基準的收益。 屬類配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結構等因素分析的結果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 股票投資策略 本基金將從企業(yè)核心競爭力出發(fā),研究不同企業(yè)的競爭地位和發(fā)展趨勢,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司。具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能夠在激烈的市場競爭中獲取超越于競爭對手的市場份額或者高于行業(yè)平均水平的回報率,具有持續(xù)獲得較高盈利水平的能力。投資于具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能較好的分享到國民經(jīng)濟快速發(fā)展的成果。在買賣時點選擇上,本基金還將會考慮估值、市場趨勢、風險偏好等多種因素,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。 對于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標,依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結構等方面的差異而或有的負面影響。 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結合的方式,一方面通過嚴格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進行二次研判,雙重維度篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。本基金僅限于投資全市場股票ETF以及由本基金管理人管理的股票型基金及計入權益類資產(chǎn)的混合型基金,其中權益類混合型基金包含以下兩種,一是基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%的混合型基金;二是根據(jù)定期報告,最近四個季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%的混合型基金。 在定量研究方面,本基金基于基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。對于主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金;對于被動管理類基金,本基金從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通過分析標的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 利率預期策略 利率變化是影響債券價格的最重要的因素,利率預期策略是本基金的基本投資策略。本基金通過對宏觀經(jīng)濟、金融政策、市場供需、市場結構變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結合的方法,形成對未來利率走勢的判斷,并在此基礎上對債券組合的久期結構進行有效配置,以達到降低組合利率風險,獲取較高投資收益的目的。 期限結構配置 略利率期限結構表明了債券的到期收益率與到期期限之間的關系。本基金通過數(shù)量化方法對利率進行建模,在各種情形、各種假設下對未來利率期限結構變動進行模擬分析,并在運作中根據(jù)期限結構不同變動情形在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當中進行選擇適當?shù)呐渲貌呗浴? 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 國債期貨交易策略 本基金按照風險管理原則、以套期保值為目的,參與國債期貨交易。本基金可基于謹慎原則,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券品種選擇策略 對于非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 本基金所投信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級應在AA+級及以上。其中,投資于信用評級在AAA級的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評級在AA+級的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評級是指該債券發(fā)行人委托的國內(nèi)評級機構(如發(fā)行人未委托則由基金管理人指定)給予的最新債項評級,其中短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債的信用評級使用主體信用評級,其他信用債若無債項評級的,使用主體信用評級。如因評級下調(diào)不滿足上述要求的,將在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合相應要求。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 關于新增廣發(fā)銀行股份有限公司為萬家裕利債券型證券投資基金銷售機構的公告2025-09-19
- 萬家基金管理有限公司關于暫停網(wǎng)上交易、微信交易、APP等工行網(wǎng)銀渠道相關業(yè)務的...2025-09-09
- 萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告2025-09-05
- 萬家基金管理有限公司旗下基金中期報告提示性公告2025-08-29
- 萬家基金管理有限公司關于暫停網(wǎng)上交易、微信交易、APP等相關服務的公告2025-08-27