基金全稱 | 易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF |
基金代碼 | 551500(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
成立規(guī)模 | 28.220億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 28.22億份(截止至:2025年07月10日) |
基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
姓名 | 楊真 |
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上任日期 | 2025-07-10 |
楊真女士:中國(guó),碩士研究生,2013年7月至2015年3月任中信建投證券股份有限公司資產(chǎn)管理部交易員。2015年4月加入易方達(dá)基金管理有限公司,曾任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益交易部交易員。2020年11月至2022年10月?lián)我追竭_(dá)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)擔(dān)任易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、易方達(dá)中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)、易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)富財(cái)純債債券型證券投資基金、易方達(dá)裕浙3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理以及易方達(dá)恒興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任易方達(dá)裕興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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551500 | 易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | 0.00% |
511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 199天 | 1.17% |
022359 | 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-25 | 至今 | 282天 | 4.11% |
021606 | 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又51天 | 4.31% |
021325 | 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又59天 | 2.58% |
021326 | 易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又59天 | 2.43% |
020295 | 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又136天 | 2.94% |
020296 | 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又136天 | 2.79% |
018743 | 易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-固收 | 2023-10-25 | 至今 | 1年又283天 | 6.45% |
018996 | 易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-固收 | 2023-10-25 | 至今 | 1年又283天 | 6.71% |
017705 | 易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又50天 | 6.04% |
012795 | 易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-02-28 | 2024-07-20 | 2年又143天 | 7.59% |
013497 | 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又251天 | 12.90% |
005667 | 易方達(dá)富財(cái)純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-12 | 至今 | 4年又53天 | 13.77% |
007366 | 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 2022-10-18 | 1年又324天 | 9.59% |
009803 | 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 28.46% |
007171 | 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 20.31% |
003358 | 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 29.07% |
007170 | 易方達(dá)中債1-3年國(guó)開債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 14.84% |
007364 | 易方達(dá)中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 15.17% |
007367 | 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 2022-10-18 | 1年又324天 | 9.35% |
007172 | 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 20.42% |
161120 | 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 21.74% |
001512 | 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 15.27% |
161119 | 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 23.71% |
007365 | 易方達(dá)中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 14.75% |
007169 | 易方達(dá)中債1-3年國(guó)開債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又249天 | 15.39% |
投資目標(biāo) | 通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
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投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金主要采取債券指數(shù)化投資策略,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 信用衍生品投資策略 若本基金投資于信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的價(jià)格及流動(dòng)性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易。 債券指數(shù)化投資策略 (1)抽樣復(fù)制策略 通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,選取流動(dòng)性較好的證券構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)久期、剩余期限、到期收益率等指標(biāo)相近的投資組合,達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券無(wú)法滿足投資需求時(shí),基金管理人將通過(guò)投資其他債券等方式進(jìn)行替代。 |
分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采取債券指數(shù)化投資策略,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
小于50萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
大于等于50萬(wàn)元,小于100萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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