基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A(007171
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.59%
近1年：3.90%

單位凈值 (2025-04-30)

1.00740.09%
近3月：-0.01%
近3年：12.04%

累計(jì)凈值

1.2282
近6月：1.76%
成立來(lái)：25.29%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0074 1.2282 0.09%
    04-29 1.0065 1.2273 0.08%
    04-28 1.0057 1.2265 0.02%
    04-25 1.0055 1.2263 0.00%
    04-24 1.0055 1.2263 0.00%
    04-23 1.0055 1.2263 -0.05%
    04-22 1.0060 1.2268 0.04%
    04-21 1.0056 1.2264 -0.05%
    04-18 1.0061 1.2269 -0.01%
    04-17 1.0062 1.2270 -0.03%
    04-16 1.0065 1.2273 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.59%
    -0.01%
    1.76%
    -0.08%
    3.90%
    8.58%
    12.04%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.54%
    -0.81%
    0.18%
    -1.53%
    0.60%
    2.01%
    1.75%
    同類(lèi)排名
    175 | 586
    213 | 582
    448 | 572
    258 | 527
    472 | 560
    147 | 456
    87 | 330
    70 | 258
    四分位排名

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    良好

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44 0 與關(guān)稅無(wú)關(guān)買(mǎi)入后愛(ài)怎么睡就怎么睡 股友Q776222q28 04-24 13:06
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