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易方達(dá)中債3-5年國開行債A(007171
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.25%
近1年：2.32%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0029-0.01%
近3月：0.15%
近3年：10.62%

累計凈值

1.2297
近6月：0.14%
成立來：25.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0029 1.2297 -0.01%
    07-31 1.0030 1.2298 0.08%
    07-30 1.0022 1.2290 0.16%
    07-29 1.0006 1.2274 -0.19%
    07-28 1.0025 1.2293 0.13%
    07-25 1.0012 1.2280 0.06%
    07-24 1.0006 1.2274 -0.23%
    07-23 1.0029 1.2297 -0.08%
    07-22 1.0037 1.2305 -0.08%
    07-21 1.0045 1.2313 -0.07%
    07-18 1.0052 1.2320 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.25%
    0.15%
    0.14%
    0.07%
    2.32%
    7.20%
    10.62%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    158 | 624
    522 | 614
    425 | 590
    435 | 571
    470 | 559
    236 | 497
    101 | 342
    72 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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