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易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A(020295
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：1.77%

單位凈值 (2025-08-01)

1.00050.01%
近3月：0.27%
近3年：--

累計凈值

1.0291
近6月：0.64%
成立來：2.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：61.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-03-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0005 1.0291 0.01%
    07-31 1.0004 1.0290 0.06%
    07-30 0.9998 1.0284 0.11%
    07-29 0.9987 1.0273 -0.12%
    07-28 0.9999 1.0285 0.10%
    07-25 0.9989 1.0275 0.02%
    07-24 0.9987 1.0273 -0.15%
    07-23 1.0002 1.0288 -0.03%
    07-22 1.0005 1.0291 -0.06%
    07-21 1.0011 1.0297 -0.05%
    07-18 1.0016 1.0302 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.08%
    0.27%
    0.64%
    0.54%
    1.77%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.11%
    -0.10%
    -0.72%
    -1.17%
    -0.72%
    -0.46%
    -0.85%
    同類排名
    186 | 624
    358 | 614
    278 | 590
    151 | 571
    178 | 559
    367 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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53 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 05-16 09:11
107 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-28 00:05
60 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:41
48 0 這只基太能下蛋了！今天又下了151個，從3月18號 鑫朋友 04-08 00:15
52 0 真·債基王者！$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$上周反彈幅度超 鐵錘理財 04-07 19:54
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183 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-07 08:05
243 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 11-27 00:09
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