基金全稱 | 國聯(lián)安中證A500紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF |
基金代碼 | 560570(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | 2025年09月10日 |
成立規(guī)模 | 12.465億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.47億份(截止至:2025年09月11日) |
基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
管理費率 | 0.35%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%(前端) |
最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 黃欣 |
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上任日期 | 2025-09-10 |
黃欣先生:倫敦經(jīng)濟學院會計金融專業(yè)碩士。于2002年11月加入興業(yè)證券投資部任投資分析員,2003年10月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理助理、債券投資助理、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等職。2010年4月起擔任國聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2010年5月至2012年9月兼任國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2010年12月起兼任國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2013年6月至2017年3月兼任國聯(lián)安中證股債動態(tài)策略指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年8月起兼任國聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年8月至2023年1月兼任國聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2018年3月至2019年7月兼任國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年5月起兼任國聯(lián)安中證全指半導體產(chǎn)品與設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年6月起兼任國聯(lián)安中證全指半導體產(chǎn)品與設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2019年11月起兼任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年12月起兼任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2021年2月起兼任國聯(lián)安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年5月起兼任國聯(lián)安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年6月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年9月起兼任國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2023年3月起兼任國聯(lián)安國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年4月起兼任國聯(lián)安中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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560570 | 國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-10 | 至今 | 12天 | -1.43% |
588780 | 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 285天 | 53.23% |
159670 | 國聯(lián)安中證消費50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又162天 | 0.12% |
159653 | 國聯(lián)安國證ESG300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又201天 | 16.12% |
013894 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又122天 | 19.43% |
013893 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又122天 | 21.07% |
015577 | 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又133天 | 29.01% |
159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 3年又361天 | 4.28% |
588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又91天 | -11.98% |
516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2025-08-06 | 4年又72天 | -35.80% |
159848 | 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又226天 | 20.24% |
008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-25 | 至今 | 5年又273天 | 32.58% |
008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-25 | 至今 | 5年又273天 | 31.28% |
515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-25 | 至今 | 5年又303天 | 43.19% |
007300 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又90天 | 176.44% |
007301 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又90天 | 171.50% |
512480 | 國聯(lián)安中證半導體ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-08 | 至今 | 6年又139天 | 180.90% |
006569 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-26 | 至今 | 6年又333天 | 44.15% |
001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-12 | 2019-07-22 | 1年又132天 | -8.69% |
001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-12 | 2019-07-22 | 1年又132天 | -9.34% |
162510 | 國聯(lián)安中小綜指(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-19 | 2022-12-14 | 6年又118天 | -16.99% |
000059 | 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 9年又36天 | 5.93% |
000060 | 國聯(lián)安股債動態(tài) | 指數(shù)型-其他 | 2013-06-26 | 2017-03-28 | 3年又276天 | -8.90% |
257060 | 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-12-01 | 至今 | 14年又299天 | 32.56% |
510170 | 國聯(lián)安上證商品ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-11-26 | 至今 | 14年又304天 | 35.24% |
253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 混合型-靈活 | 2010-05-27 | 2012-09-13 | 2年又110天 | -18.62% |
150012 | 國聯(lián)安雙禧A中證100指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2010-04-16 | 2020-12-03 | 10年又234天 | 74.39% |
150013 | 國聯(lián)安雙禧B中證100指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2010-04-16 | 2020-12-03 | 10年又234天 | 143.92% |
162509 | 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2010-04-16 | 至今 | 15年又163天 | 118.65% |
姓名 | 章椹元 |
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上任日期 | 2025-09-10 |
章椹元先生:中國,研究生學歷。曾任融通基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限責任公司任研究員助理、初級研究員、研究員;2011年5月至2015年5月就職于富國基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,曾任富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金和富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,任量化投資部總經(jīng)理,2020年5月6日起任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔任國聯(lián)安中證全指半導體產(chǎn)品與設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔任國聯(lián)安中證全指半導體產(chǎn)品與設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起兼任國聯(lián)安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年5月起兼任國聯(lián)安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月起兼任國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年10月8日擔任國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月3日至2025年1月14日任國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起兼任國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起兼任國聯(lián)安國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月起兼任國聯(lián)安中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月起兼任國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年6月起兼任國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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560570 | 國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-10 | 至今 | 12天 | -1.43% |
024025 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 24天 | 0.62% |
024026 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 24天 | 0.59% |
563630 | 國聯(lián)安中證A500增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 95天 | 18.63% |
588780 | 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 285天 | 53.23% |
021595 | 國聯(lián)安新精選混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又115天 | 16.58% |
020221 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又243天 | 43.59% |
020220 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又243天 | 44.07% |
159670 | 國聯(lián)安中證消費50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又162天 | 0.12% |
159653 | 國聯(lián)安國證ESG300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又201天 | 16.12% |
016963 | 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又292天 | 28.18% |
016962 | 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又292天 | 28.92% |
001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.04% |
001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.31% |
000417 | 國聯(lián)安新精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-08 | 至今 | 3年又350天 | 4.85% |
159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 3年又361天 | 4.28% |
588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又91天 | -11.98% |
516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2025-08-06 | 4年又72天 | -35.80% |
159848 | 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又226天 | 20.24% |
512480 | 國聯(lián)安中證半導體ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又41天 | 21.72% |
007300 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又41天 | 23.70% |
007301 | 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又41天 | 22.12% |
008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又41天 | 9.22% |
008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又41天 | 10.36% |
515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-06 | 至今 | 5年又140天 | 41.55% |
002955 | 融通新趨勢靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-03-10 | 2019-04-30 | 1年又51天 | -3.95% |
150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.00% |
161029 | 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.10% |
150241 | 富國中證銀行指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.20% |
150212 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 16.50% |
161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 8.60% |
150211 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 0.70% |
161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-27 | 2015-05-13 | 47天 | 6.90% |
161026 | 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-12-17 | 2015-05-13 | 147天 | 43.00% |
161025 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-09-02 | 2015-05-13 | 253天 | 104.48% |
161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 151.46% |
150181 | 富國中證軍工指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 6.54% |
150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 369.76% |
161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-12-05 | 2015-05-13 | 1年又159天 | 147.54% |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括抽樣復制在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股或增發(fā);(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風險的前提下,依照基金投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 可轉換債券和可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況可適度進行投資。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可參與股指期貨、國債期貨交易和投資其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的衍生工具。 本基金可根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整帶來的交易成本,追求對標的指數(shù)的緊密跟蹤。 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將按照風險管理的原則,同時基于謹慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.20%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值后作出相應的投資決策。 債券投資策略 本基金將以市場利率趨勢研判為主,基于對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的深入研究和基金未來現(xiàn)金流的分析,在保證流動性和風險可控的前提下,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、信用利差判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等手段進行個券選擇。 |
分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行1次收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結算機構對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金收益的分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績比較基準 | 中證A500紅利低波動指數(shù)收益率 |
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
管理費率 | 0.35%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) | 銷售服務費率 | --- |
適用金額 | 適用期限 | 費率 |
---|---|---|
小于50萬元 | --- | 0.80% |
大于等于50萬元,小于100萬元 | --- | 0.50% |
大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
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