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單位凈值 (2025-08-01)

1.09540.04%
近1月：0.00%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.1204
近3月：0.43%
近3年：8.80%

近6月：0.68%
成立來：9.12%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0954 1.1204 0.04%
    07-31 1.0950 1.1200 0.05%
    07-30 1.0944 1.1194 0.05%
    07-29 1.0939 1.1189 -0.04%
    07-28 1.0943 1.1193 0.07%
    07-25 1.0935 1.1185 -0.02%
    07-24 1.0937 1.1187 -0.13%
    07-23 1.0951 1.1201 -0.06%
    07-22 1.0958 1.1208 -0.05%
    07-21 1.0963 1.1213 -0.05%
    07-18 1.0968 1.1218 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.00%
    0.43%
    0.68%
    0.59%
    1.42%
    6.15%
    8.80%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    43 | 954
    848 | 954
    585 | 940
    770 | 934
    810 | 936
    793 | 883
    121 | 770
    129 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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