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單位凈值 (2025-08-01)

1.20210.00%
近1月：-0.20%
近1年：2.87%

累計凈值

1.4171
近3月：0.12%
近3年：8.48%

近6月：0.21%
成立來：44.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃河
成 立 日：2014-07-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2021 1.4171 0.00%
    07-31 1.2021 1.4171 0.09%
    07-30 1.2010 1.4160 0.15%
    07-29 1.1992 1.4142 -0.18%
    07-28 1.2014 1.4164 0.13%
    07-25 1.1999 1.4149 0.01%
    07-24 1.1998 1.4148 -0.18%
    07-23 1.2020 1.4170 -0.08%
    07-22 1.2030 1.4180 -0.07%
    07-21 1.2039 1.4189 -0.06%
    07-18 1.2046 1.4196 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.20%
    0.12%
    0.21%
    0.35%
    2.87%
    6.65%
    8.48%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2725 | 3451
    2624 | 3374
    2595 | 3288
    2452 | 3265
    802 | 3060
    1313 | 2487
    1498 | 2121
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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