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單位凈值 (2025-12-19)

1.14350.07%
近1月：0.08%
近1年：1.68%

累計凈值

1.5385
近3月：0.57%
近3年：11.83%

近6月：0.47%
成立來：59.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：12.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1435 1.5385 0.07%
    12-18 1.1427 1.5377 0.01%
    12-17 1.1426 1.5376 0.08%
    12-16 1.1417 1.5367 0.00%
    12-15 1.1417 1.5367 -0.01%
    12-12 1.1418 1.5368 0.01%
    12-11 1.1417 1.5367 0.03%
    12-10 1.1414 1.5364 0.01%
    12-09 1.1413 1.5363 0.02%
    12-08 1.1411 1.5361 0.00%
    12-05 1.1411 1.5361 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.08%
    0.57%
    0.47%
    1.46%
    1.68%
    7.07%
    11.83%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    21 | 979
    238 | 969
    83 | 963
    760 | 948
    386 | 931
    301 | 930
    27 | 827
    16 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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