基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.13880.03%
近1月：0.00%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.5338
近3月：0.63%
近3年：11.12%

近6月：0.98%
成立來(lái)：58.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1388 1.5338 0.03%
    07-31 1.1385 1.5335 0.09%
    07-30 1.1375 1.5325 0.04%
    07-29 1.1371 1.5321 -0.06%
    07-28 1.1378 1.5328 0.08%
    07-25 1.1369 1.5319 -0.04%
    07-24 1.1373 1.5323 -0.14%
    07-23 1.1389 1.5339 -0.08%
    07-22 1.1398 1.5348 -0.04%
    07-21 1.1402 1.5352 -0.04%
    07-18 1.1406 1.5356 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.00%
    0.63%
    0.98%
    1.05%
    2.19%
    9.42%
    11.12%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    43 | 954
    848 | 954
    96 | 940
    309 | 934
    251 | 936
    186 | 883
    8 | 770
    17 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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