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單位凈值 (2025-12-19)

1.34540.02%
近1月：0.00%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.5524
近3月：0.44%
近3年：8.40%

近6月：0.66%
成立來：34.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2016-01-12管 理 人：大成基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.3454 1.5524 0.02%
    12-18 1.3451 1.5521 0.01%
    12-17 1.3450 1.5520 0.01%
    12-16 1.3448 1.5518 0.01%
    12-15 1.3447 1.5517 -0.01%
    12-12 1.3448 1.5518 0.00%
    12-11 1.3448 1.5518 0.01%
    12-10 1.3446 1.5516 0.01%
    12-09 1.3445 1.5515 0.01%
    12-08 1.3443 1.5513 0.00%
    12-05 1.3443 1.5513 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.44%
    0.66%
    1.61%
    1.71%
    5.20%
    8.40%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    461 | 979
    847 | 969
    301 | 963
    376 | 948
    223 | 931
    267 | 930
    243 | 827
    315 | 696
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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