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廣發(fā)鑫惠純債定開(002128
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02460.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.28%

累計凈值

1.3229
近3月：0.57%
近3年：9.92%

近6月：0.61%
成立來：36.78%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：29.58億元（2025-06-30）基金經理：姚晶
成 立 日：2016-11-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0246 1.3229 0.02%
    07-31 1.0244 1.3227 0.12%
    07-30 1.0232 1.3215 0.07%
    07-29 1.0225 1.3208 -0.13%
    07-28 1.0238 1.3221 0.08%
    07-25 1.0230 1.3213 -0.01%
    07-24 1.0231 1.3214 -0.12%
    07-23 1.0243 1.3226 -0.07%
    07-22 1.0250 1.3233 -0.04%
    07-21 1.0254 1.3237 -0.04%
    07-18 1.0258 1.3241 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.02%
    0.57%
    0.61%
    1.01%
    2.28%
    6.93%
    9.92%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    130 | 847
    635 | 838
    540 | 826
    638 | 786
    524 | 784
    523 | 743
    328 | 638
    239 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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