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單位凈值 (2025-08-01)

1.11770.04%
近1月：-0.10%
近1年：2.48%

累計凈值

1.3408
近3月：0.56%
近3年：10.73%

近6月：0.94%
成立來：36.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1177 1.3408 0.04%
    07-31 1.1173 1.3404 0.09%
    07-30 1.1163 1.3394 0.05%
    07-29 1.1157 1.3388 -0.14%
    07-28 1.1173 1.3404 0.13%
    07-25 1.1159 1.3390 -0.03%
    07-24 1.1162 1.3393 -0.15%
    07-23 1.1179 1.3410 -0.11%
    07-22 1.1191 1.3422 -0.04%
    07-21 1.1196 1.3427 -0.07%
    07-18 1.1204 1.3435 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.10%
    0.56%
    0.94%
    0.96%
    2.48%
    6.88%
    10.73%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2213 | 3451
    1060 | 3374
    1020 | 3288
    1157 | 3265
    1392 | 3060
    1166 | 2487
    557 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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