基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04310.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.3846
近3月：0.59%
近3年：12.91%

近6月：1.13%
成立來(lái)：45.24%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：184.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0431 1.3846 0.03%
    07-31 1.0428 1.3843 0.12%
    07-30 1.0415 1.3830 0.07%
    07-29 1.0408 1.3823 -0.13%
    07-28 1.0422 1.3837 0.12%
    07-25 1.0410 1.3825 -0.01%
    07-24 1.0411 1.3826 -0.19%
    07-23 1.0431 1.3846 -0.11%
    07-22 1.0442 1.3857 -0.07%
    07-21 1.0449 1.3864 -0.07%
    07-18 1.0456 1.3871 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.11%
    0.59%
    1.13%
    1.24%
    2.71%
    10.11%
    12.91%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    681 | 3459
    2281 | 3451
    932 | 3374
    635 | 3288
    612 | 3265
    1013 | 3060
    120 | 2487
    174 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:49
67 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-24 08:07
123 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-18 07:08
97 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-17 08:08
306 1 這貨開(kāi)放天天申購(gòu)了，但是可惜不能用費(fèi)率優(yōu)惠券，除非 股友Vt7xYF 06-17 07:15
129 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 基金資訊 06-13 07:31
138 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-13 07:09
59 0 當(dāng)前板塊輪動(dòng)加快，但保險(xiǎn)方向趨勢(shì)明確。方正富邦保險(xiǎn) 大晴天呀 06-12 17:53
51 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險(xiǎn)板塊卻逆勢(shì)走強(qiáng)，顯示出其 丹丹可不呆 06-06 14:17
62 0 國(guó)企改革下，保險(xiǎn)股估值提升邏輯解析 離別思故鄉(xiāng) 06-05 21:04
129 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-28 07:10
78 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:42
72 0 中信保誠(chéng)多策略漲勢(shì)挺突出，我看在底部就果斷加倉(cāng)了。 顧奈N 04-14 15:03
85 0 鴻遠(yuǎn)用持續(xù)的優(yōu)秀證明實(shí)力：76蛋日收益不是曇花一現(xiàn) 小嘻1 04-02 23:49
59 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
64 0 市場(chǎng)復(fù)蘇期間，方正鴻遠(yuǎn)憑借其優(yōu)異的表現(xiàn)抱蛋56個(gè)， 大牛飛起來(lái) 03-13 21:02
100 0 看來(lái)方正鴻遠(yuǎn)今天狀態(tài)不錯(cuò)，一下子漲了56個(gè)基點(diǎn)！這 fffdx 03-13 00:21
68 0 當(dāng)市場(chǎng)處于低谷時(shí)，很難確定哪些基金會(huì)成為未來(lái)的明星 股友82250u737C 03-06 10:20
120 0 穩(wěn)定收益是投資的追求，鴻遠(yuǎn)債基近三個(gè)月764蛋的突 小娜論市 02-12 14:56
154 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年春節(jié)前暫停 基金資訊 01-23 07:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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