基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05190.04%
近1月：0.67%
近1年：4.43%

累計(jì)凈值

1.3784
近3月：0.54%
近3年：14.32%

近6月：2.49%
成立來(lái)：44.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：103.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0519 1.3784 0.04%
    04-29 1.0515 1.3780 0.08%
    04-28 1.0507 1.3772 0.05%
    04-25 1.0502 1.3767 0.00%
    04-24 1.0502 1.3767 -0.03%
    04-23 1.0505 1.3770 -0.05%
    04-22 1.0510 1.3775 0.03%
    04-21 1.0507 1.3772 -0.02%
    04-18 1.0509 1.3774 0.01%
    04-17 1.0508 1.3773 -0.02%
    04-16 1.0510 1.3775 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.67%
    0.54%
    2.49%
    0.65%
    4.43%
    10.69%
    14.32%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    1017 | 3366
    574 | 3313
    754 | 3187
    620 | 3289
    485 | 2948
    136 | 2435
    118 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-28 07:10
34 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:42
39 0 中信保誠(chéng)多策略漲勢(shì)挺突出，我看在底部就果斷加倉(cāng)了。 顧奈N 04-14 15:03
69 0 鴻遠(yuǎn)用持續(xù)的優(yōu)秀證明實(shí)力：76蛋日收益不是曇花一現(xiàn) 小嘻1 04-02 23:49
38 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
39 0 市場(chǎng)復(fù)蘇期間，方正鴻遠(yuǎn)憑借其優(yōu)異的表現(xiàn)抱蛋56個(gè)， 大牛飛起來(lái) 03-13 21:02
81 0 看來(lái)方正鴻遠(yuǎn)今天狀態(tài)不錯(cuò)，一下子漲了56個(gè)基點(diǎn)！這 fffdx 03-13 00:21
43 0 當(dāng)市場(chǎng)處于低谷時(shí)，很難確定哪些基金會(huì)成為未來(lái)的明星 股友82250u737C 03-06 10:20
97 0 穩(wěn)定收益是投資的追求，鴻遠(yuǎn)債基近三個(gè)月764蛋的突 小娜論市 02-12 14:56
125 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年春節(jié)前暫停 基金資訊 01-23 07:26
81 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:08
232 0 家人們，方正富邦鴻遠(yuǎn)太牛啦！今晚收45個(gè)蛋，近一年 美羊羊abc 01-22 00:22
100 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 12-24 08:05
184 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2024年第四次收益分配 基金資訊 12-05 07:06
192 1 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券收益不盡如人意 基民1T613r5263 11-13 22:02
146 0 為什么這么差？別的信用利率混合債今天能0.09。 基民1T613r5263 11-12 21:13
156 1 越來(lái)越差了 果果的糖糖 11-07 20:50
128 0 真不行了 天心小雅 10-29 20:21
147 0 連d跌6天，經(jīng)理你究竟買(mǎi)了什么？ 果果的糖糖 10-25 21:02
146 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:07
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