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單位凈值 (2025-05-06)

1.11260.03%
近1月：0.16%
近1年：1.91%

累計凈值

1.2406
近3月：0.39%
近3年：6.95%

近6月：1.05%
成立來：24.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.1126 1.2406 0.03%
    04-30 1.1123 1.2403 0.01%
    04-29 1.1122 1.2402 0.02%
    04-28 1.1120 1.2400 0.01%
    04-25 1.1119 1.2399 0.00%
    04-24 1.1119 1.2399 0.00%
    04-23 1.1119 1.2399 -0.01%
    04-22 1.1120 1.2400 0.01%
    04-21 1.1119 1.2399 0.00%
    04-18 1.1119 1.2399 0.00%
    04-17 1.1119 1.2399 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.39%
    1.05%
    0.45%
    1.91%
    4.56%
    6.95%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.38%
    1.36%
    0.48%
    2.41%
    5.89%
    8.70%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    255 | 924
    707 | 924
    399 | 920
    667 | 908
    494 | 920
    666 | 855
    643 | 742
    460 | 555
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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