基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.11740.01%
近1月：0.10%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2454
近3月：0.46%
近3年：6.69%

近6月：0.88%
成立來：24.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1174 1.2454 0.01%
    07-31 1.1173 1.2453 0.03%
    07-30 1.1170 1.2450 0.01%
    07-29 1.1169 1.2449 -0.01%
    07-28 1.1170 1.2450 0.02%
    07-25 1.1168 1.2448 0.00%
    07-24 1.1168 1.2448 -0.03%
    07-23 1.1171 1.2451 -0.02%
    07-22 1.1173 1.2453 -0.01%
    07-21 1.1174 1.2454 0.00%
    07-18 1.1174 1.2454 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.46%
    0.88%
    0.88%
    1.72%
    4.34%
    6.69%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    415 | 954
    483 | 940
    489 | 934
    539 | 936
    596 | 883
    647 | 770
    505 | 617
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:45
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397 0 今晚方正睿利更新后今晚收4個蛋。環(huán)境波動時(shí)比短債更 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-15 23:51
219 0 市場行情波動大，選擇低波動的債基還是不錯的，中加聚 不知道啊呢 01-08 19:51
189 0 年前加倉方正富邦睿利，今年已經(jīng)收獲40多個蛋，昨天 沐清風(fēng)123 01-08 10:00
287 0 能像方正富邦睿利一樣步步為營向上勢頭不減的基金不多 理財(cái)提款機(jī) 01-05 11:45
319 0 家人們，近期我發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利驚艷的可以，咱小錢不 小娜論市 01-02 16:06
420 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)基金最近簡直神了！同類中脫穎而出，今日 A安安1 12-16 23:05
412 0 挺好的這只 有禮貌的咸魚 11-01 19:05
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