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單位凈值 (2025-12-19)

1.14210.10%
近1月：-0.45%
近1年：-0.71%

累計凈值

1.2167
近3月：0.14%
近3年：7.51%

近6月：-1.01%
成立來：22.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1421 1.2167 0.10%
    12-18 1.1410 1.2156 -0.01%
    12-17 1.1411 1.2157 0.13%
    12-16 1.1396 1.2142 0.03%
    12-15 1.1393 1.2139 -0.10%
    12-12 1.1404 1.2150 -0.13%
    12-11 1.1419 1.2165 0.08%
    12-10 1.1410 1.2156 0.06%
    12-09 1.1403 1.2149 0.07%
    12-08 1.1395 1.2141 -0.03%
    12-05 1.1398 1.2144 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.45%
    0.14%
    -1.01%
    -0.98%
    -0.71%
    4.03%
    7.51%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    3337 | 3515
    3201 | 3485
    3188 | 3406
    3101 | 3241
    3088 | 3218
    2426 | 2694
    1971 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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