基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14900.00%
近1月：-0.42%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2236
近3月：-0.17%
近3年：8.07%

近6月：-0.42%
成立來：22.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1490 1.2236 0.00%
    07-31 1.1490 1.2236 0.14%
    07-30 1.1474 1.2220 0.22%
    07-29 1.1449 1.2195 -0.26%
    07-28 1.1479 1.2225 0.16%
    07-25 1.1461 1.2207 0.02%
    07-24 1.1459 1.2205 -0.29%
    07-23 1.1492 1.2238 -0.12%
    07-22 1.1506 1.2252 -0.12%
    07-21 1.1520 1.2266 -0.12%
    07-18 1.1534 1.2280 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.42%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.38%
    1.72%
    5.72%
    8.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    294 | 3459
    3258 | 3451
    3145 | 3374
    3170 | 3288
    3156 | 3265
    2591 | 3060
    1876 | 2487
    1649 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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