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單位凈值 (2025-04-30)

1.05230.03%
近1月：0.43%
近1年：3.10%

累計凈值

1.2713
近3月：0.22%
近3年：9.17%

近6月：1.61%
成立來：30.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0523 1.2713 0.03%
    04-29 1.0520 1.2710 0.06%
    04-28 1.0514 1.2704 0.03%
    04-25 1.0511 1.2701 0.00%
    04-24 1.0511 1.2701 -0.01%
    04-23 1.0512 1.2702 -0.04%
    04-22 1.0516 1.2706 0.02%
    04-21 1.0514 1.2704 -0.03%
    04-18 1.0517 1.2707 0.01%
    04-17 1.0516 1.2706 -0.02%
    04-16 1.0518 1.2708 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.43%
    0.22%
    1.61%
    0.16%
    3.10%
    6.72%
    9.17%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    2076 | 3366
    1902 | 3313
    2271 | 3187
    2385 | 3289
    1740 | 2948
    1645 | 2435
    1475 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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