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單位凈值 (2025-12-15)

1.0584-0.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.2774
近3月：0.44%
近3年：8.69%

近6月：0.27%
成立來：31.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0584 1.2774 -0.03%
    12-12 1.0587 1.2777 0.00%
    12-11 1.0587 1.2777 0.02%
    12-10 1.0585 1.2775 0.01%
    12-09 1.0584 1.2774 0.02%
    12-08 1.0582 1.2772 0.00%
    12-05 1.0582 1.2772 0.03%
    12-04 1.0579 1.2769 -0.07%
    12-03 1.0586 1.2776 0.00%
    12-02 1.0586 1.2776 -0.01%
    12-01 1.0587 1.2777 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.03%
    0.44%
    0.27%
    0.74%
    1.07%
    5.50%
    8.69%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2176 | 3213
    1005 | 3219
    792 | 3190
    1426 | 3108
    1582 | 2955
    1556 | 2917
    1505 | 2413
    1427 | 2049
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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工銀瑞信基金

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