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單位凈值 (2025-08-01)

1.27640.02%
近1月：0.13%
近1年：1.84%

累計凈值

1.4685
近3月：0.45%
近3年：8.61%

近6月：0.84%
成立來：50.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓正宇等
成 立 日：2017-03-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2764 1.4685 0.02%
    07-31 1.2762 1.4683 0.04%
    07-30 1.2757 1.4678 0.01%
    07-29 1.2756 1.4677 -0.02%
    07-28 1.2758 1.4679 0.02%
    07-25 1.2755 1.4676 -0.01%
    07-24 1.2756 1.4677 -0.02%
    07-23 1.2759 1.4680 -0.02%
    07-22 1.2762 1.4683 0.01%
    07-21 1.2761 1.4682 0.00%
    07-18 1.2761 1.4682 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.45%
    0.84%
    0.88%
    1.84%
    5.63%
    8.61%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 954
    164 | 954
    517 | 940
    572 | 934
    539 | 936
    491 | 883
    217 | 770
    152 | 617
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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