基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00720.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.3238
近3月：0.51%
近3年：9.05%

近6月：0.91%
成立來(lái)：36.92%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0072 1.3238 0.02%
    07-31 1.0070 1.3236 0.12%
    07-30 1.0058 1.3224 0.09%
    07-29 1.0049 1.3215 -0.18%
    07-28 1.0067 1.3233 0.13%
    07-25 1.0054 1.3220 -0.04%
    07-24 1.0058 1.3224 -0.16%
    07-23 1.0074 1.3240 -0.10%
    07-22 1.0084 1.3250 -0.05%
    07-21 1.0089 1.3255 -0.06%
    07-18 1.0095 1.3261 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.08%
    0.51%
    0.91%
    1.12%
    2.54%
    6.73%
    9.05%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    81 | 847
    689 | 838
    578 | 826
    533 | 786
    467 | 784
    456 | 743
    348 | 638
    325 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 08-01 09:12
36 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
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