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單位凈值 (2025-08-01)

1.00720.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.54%

累計凈值

1.3238
近3月：0.51%
近3年：9.05%

近6月：0.91%
成立來：36.92%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0072 1.3238 0.02%
    07-31 1.0070 1.3236 0.12%
    07-30 1.0058 1.3224 0.09%
    07-29 1.0049 1.3215 -0.18%
    07-28 1.0067 1.3233 0.13%
    07-25 1.0054 1.3220 -0.04%
    07-24 1.0058 1.3224 -0.16%
    07-23 1.0074 1.3240 -0.10%
    07-22 1.0084 1.3250 -0.05%
    07-21 1.0089 1.3255 -0.06%
    07-18 1.0095 1.3261 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.08%
    0.51%
    0.91%
    1.12%
    2.54%
    6.73%
    9.05%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    81 | 847
    689 | 838
    578 | 826
    533 | 786
    467 | 784
    456 | 743
    348 | 638
    325 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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