基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金豐一年定開債(003050
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.29670.02%
近1月：0.08%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.3052
近3月：0.35%
近3年：7.09%

近6月：0.50%
成立來：30.74%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2016-08-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-10～11-18/11-10～11-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.35%
    0.50%
    0.33%
    1.81%
    4.48%
    7.09%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    327 | 847
    476 | 838
    683 | 826
    673 | 786
    716 | 784
    635 | 743
    582 | 638
    470 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:12
79 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 08:56
74 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-27 08:56
152 0 農(nóng)銀匯理金豐一年定開債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 08:00
131 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:13
141 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:28
252 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:12
443 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金第八次開 基金資訊 10-29 08:49
432 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:21
594 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:16
703 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:16
758 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 09:26
759 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
975 0 農(nóng)銀匯理金豐一年定開債2024年度第一季度報(bào)告-報(bào) 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
949 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-18 09:04
998 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 10:06
2879 0 公告關(guān)于國(guó)金證券新增代銷農(nóng)銀匯理旗下部分基金及開展費(fèi)率 基金資訊 02-26 09:06
1211 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:33
1452 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:23
1492 0 公告農(nóng)銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金第七次開 基金資訊 10-19 09:03
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