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單位凈值 (2025-08-01)

1.21890.04%
近1月：0.14%
近1年：3.99%

累計凈值

1.5833
近3月：0.65%
近3年：11.49%

近6月：0.87%
成立來：65.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2189 1.5833 0.04%
    07-31 1.2184 1.5828 0.12%
    07-30 1.2169 1.5813 0.13%
    07-29 1.2153 1.5797 -0.12%
    07-28 1.2167 1.5811 0.11%
    07-25 1.2154 1.5798 -0.01%
    07-24 1.2155 1.5799 -0.11%
    07-23 1.2168 1.5812 -0.08%
    07-22 1.2178 1.5822 -0.05%
    07-21 1.2184 1.5828 -0.03%
    07-18 1.2188 1.5832 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.14%
    0.65%
    0.87%
    1.04%
    3.99%
    8.28%
    11.49%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    161 | 3459
    421 | 3451
    722 | 3374
    1199 | 3288
    959 | 3265
    216 | 3060
    436 | 2487
    382 | 2121
    四分位排名

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