基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.1045-0.49%
近1月:-0.29%
近1年:1.04%

累計凈值

1.3095
近3月:-0.04%
近3年:5.77%

近6月:0.21%
成立來:32.90%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:4.81億元(2025-06-30)基金經理:李曉天
成 立 日:2016-11-01管 理 人平安基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1045 1.3095 -0.49%
    07-31 1.1099 1.3149 0.15%
    07-30 1.1082 1.3132 0.02%
    07-29 1.1080 1.3130 -0.01%
    07-28 1.1081 1.3131 0.02%
    07-25 1.1079 1.3129 0.01%
    07-24 1.1078 1.3128 -0.03%
    07-23 1.1081 1.3131 0.00%
    07-22 1.1081 1.3131 0.00%
    07-21 1.1081 1.3131 0.00%
    07-18 1.1081 1.3131 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -0.29%
    -0.04%
    0.21%
    0.18%
    1.04%
    3.81%
    5.77%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3458 | 3459
    3036 | 3451
    2976 | 3374
    2595 | 3288
    2690 | 3265
    2940 | 3060
    2378 | 2487
    2031 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:32
68 0 持有中短債挺穩(wěn)的哈,這段時間也是收獲不少,繼續(xù)穩(wěn)拿 加油呀66 06-17 18:16
76 1 搞不懂 基民5xD7Rj 06-13 10:10
58 0 累計收益和當前資產差在哪 基民5xD7Rj 06-13 09:40
54 0 投資收益為何對不上? 基民5xD7Rj 06-13 09:38
82 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
64 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
56 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
80 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-27 10:07
70 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-27 09:43
74 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 05-23 17:48
93 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 05-16 21:06
85 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-16 20:55
84 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 20:48
69 0 每天都在坐過山車,真的太難受了,在投資過程中配置債 用心造基 05-15 20:08
69 0 債市有點震蕩,不過長期走勢還是向好的,多多配置低風 東東西西哦 05-14 18:56
91 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
53 0 精準導航收益路!方正鴻遠今日定位到151蛋目標,3 芋圓吖 04-08 09:36
76 0 3月18日開啟投資競賽,方正鴻遠債基如同領先“賽手 小羊不吃面了 04-07 18:16
107 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 10:07
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1