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單位凈值 (2025-08-01)

1.00860.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.15%

累計凈值

1.2996
近3月：0.14%
近3年：9.53%

近6月：0.18%
成立來：34.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0086 1.2996 0.01%
    07-31 1.0085 1.2995 0.08%
    07-30 1.0077 1.2987 0.08%
    07-29 1.0069 1.2979 -0.09%
    07-28 1.0078 1.2988 0.07%
    07-25 1.0071 1.2981 0.03%
    07-24 1.0068 1.2978 -0.14%
    07-23 1.0082 1.2992 -0.05%
    07-22 1.0087 1.2997 -0.04%
    07-21 1.0091 1.3001 -0.07%
    07-18 1.0098 1.3008 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.11%
    0.14%
    0.18%
    0.11%
    2.15%
    6.50%
    9.53%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2281 | 3451
    2574 | 3374
    2645 | 3288
    2796 | 3265
    2000 | 3060
    1395 | 2487
    1038 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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