基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03250.01%
近1月：0.38%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.2700
近3月：0.91%
近3年：9.22%

近6月：1.69%
成立來(lái)：30.29%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：156.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0325 1.2700 0.01%
    07-31 1.0324 1.2699 0.01%
    07-30 1.0323 1.2698 0.01%
    07-29 1.0322 1.2697 0.00%
    07-28 1.0322 1.2697 0.09%
    07-25 1.0313 1.2688 0.02%
    07-24 1.0311 1.2686 0.01%
    07-23 1.0310 1.2685 0.01%
    07-22 1.0309 1.2684 0.00%
    07-21 1.0309 1.2684 0.04%
    07-18 1.0305 1.2680 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    0.91%
    1.69%
    1.89%
    3.35%
    6.57%
    9.22%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    212 | 847
    162 | 838
    364 | 826
    220 | 786
    243 | 784
    314 | 743
    373 | 638
    306 | 591
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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133 0 公告關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-14 08:11
2872 17 離回本又一次漸行漸遠(yuǎn)，但對(duì)昨天的大跌，我已心無(wú)波瀾 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 06-11 20:33
165 0 公告關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券型證券投資基金第十六次 基金資訊 06-09 07:03
71 0 東方紅益鑫純債真是穩(wěn)健領(lǐng)航啊，4.14%收益安心隨 玲瓏芯 05-15 20:48
84 0 這個(gè)為什么一直買不進(jìn)去 靈動(dòng)機(jī)敏的常城蓓 04-28 18:13
61 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
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