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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02100.01%
近1月：0.35%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.2394
近3月：0.83%
近3年：8.16%

近6月：1.52%
成立來：26.54%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0210 1.2394 0.01%
    07-31 1.0209 1.2393 0.01%
    07-30 1.0208 1.2392 0.00%
    07-29 1.0208 1.2392 0.01%
    07-28 1.0207 1.2391 0.09%
    07-25 1.0198 1.2382 0.01%
    07-24 1.0197 1.2381 0.01%
    07-23 1.0196 1.2380 0.01%
    07-22 1.0195 1.2379 0.00%
    07-21 1.0195 1.2379 0.04%
    07-18 1.0191 1.2375 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    0.83%
    1.52%
    1.70%
    3.00%
    5.83%
    8.16%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    212 | 847
    185 | 838
    404 | 826
    253 | 786
    279 | 784
    360 | 743
    473 | 638
    403 | 591
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
1492 10 優(yōu)質(zhì)固收+，為何成為攻守兼?zhèn)涞睦碡?cái)利器 ？ 絕佳寶地賞花燈 07-07 19:54
133 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-14 08:11
165 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金第十六次 基金資訊 06-09 07:03
61 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
52 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金C類份額更新 基金資訊 04-18 09:08
97 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 04-18 00:43
64 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:06
109 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-25 00:34
85 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:37
173 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-14 08:52
228 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金第十五次 基金資訊 12-09 07:27
194 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 11-23 09:05
175 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:54
232 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:43
227 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:09
280 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-14 08:19
291 0 公告關(guān)于匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金第十四次 基金資訊 06-06 07:12
193 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金C類份額更新 基金資訊 05-24 09:05
265 0 公告匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:19
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