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單位凈值 (2025-08-01)

1.04500.03%
近1月：0.00%
近1年：2.35%

累計凈值

1.3022
近3月：0.51%
近3年：7.80%

近6月：0.59%
成立來：33.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2016-11-07管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0450 1.3022 0.03%
    07-31 1.0447 1.3019 0.06%
    07-30 1.0441 1.3013 0.04%
    07-29 1.0437 1.3009 -0.08%
    07-28 1.0445 1.3017 0.05%
    07-25 1.0440 1.3012 -0.02%
    07-24 1.0442 1.3014 -0.09%
    07-23 1.0451 1.3023 -0.06%
    07-22 1.0457 1.3029 -0.01%
    07-21 1.0458 1.3030 -0.02%
    07-18 1.0460 1.3032 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    0.51%
    0.59%
    0.50%
    2.35%
    6.30%
    7.80%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1524 | 3451
    1285 | 3374
    1930 | 3288
    2198 | 3265
    1636 | 3060
    1525 | 2487
    1734 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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