基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.17730.04%
近1月：0.41%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.3570
近3月：1.50%
近3年：12.58%

近6月：1.19%
成立來(lái)：39.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1773 1.3570 0.04%
    06-16 1.1768 1.3565 0.03%
    06-13 1.1765 1.3562 0.01%
    06-12 1.1764 1.3561 0.01%
    06-11 1.1763 1.3560 0.03%
    06-10 1.1760 1.3557 0.03%
    06-09 1.1757 1.3554 0.04%
    06-06 1.1752 1.3549 0.04%
    06-05 1.1747 1.3544 0.02%
    06-04 1.1745 1.3542 0.01%
    06-03 1.1744 1.3541 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    1.50%
    1.19%
    0.94%
    3.54%
    8.68%
    12.58%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    719 | 3110
    491 | 3107
    800 | 3049
    698 | 2961
    789 | 2999
    855 | 2732
    379 | 2195
    248 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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