基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.17890.03%
近1月：0.04%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.3586
近3月：0.72%
近3年：11.67%

近6月：0.93%
成立來：39.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1789 1.3586 0.03%
    07-31 1.1785 1.3582 0.08%
    07-30 1.1775 1.3572 0.06%
    07-29 1.1768 1.3565 -0.09%
    07-28 1.1779 1.3576 0.09%
    07-25 1.1768 1.3565 -0.03%
    07-24 1.1771 1.3568 -0.14%
    07-23 1.1787 1.3584 -0.08%
    07-22 1.1796 1.3593 -0.05%
    07-21 1.1802 1.3599 -0.04%
    07-18 1.1807 1.3604 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.04%
    0.72%
    0.93%
    1.08%
    2.87%
    8.36%
    11.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1173 | 3451
    493 | 3374
    1047 | 3288
    866 | 3265
    802 | 3060
    412 | 2487
    347 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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