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單位凈值 (2025-08-01)

1.04920.02%
近1月：-0.05%
近1年：3.53%

累計(jì)凈值

1.3565
近3月：0.44%
近3年：10.83%

近6月：0.62%
成立來：39.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0492 1.3565 0.02%
    07-31 1.0490 1.3563 0.13%
    07-30 1.0476 1.3549 0.05%
    07-29 1.0471 1.3544 -0.14%
    07-28 1.0486 1.3559 0.11%
    07-25 1.0475 1.3548 -0.03%
    07-24 1.0478 1.3551 -0.14%
    07-23 1.0493 1.3566 -0.09%
    07-22 1.0502 1.3575 -0.07%
    07-21 1.0509 1.3582 -0.05%
    07-18 1.0514 1.3587 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.05%
    0.44%
    0.62%
    0.86%
    3.53%
    8.34%
    10.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1896 | 3451
    1572 | 3374
    1860 | 3288
    1427 | 3265
    366 | 3060
    418 | 2487
    532 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告關(guān)于宏利恒利債券型證券投資基金增加D類基金份額并相 基金資訊 07-22 09:28
46 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-22 09:28
57 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-22 09:11
46 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-22 09:11
51 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-22 09:11
26 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
85 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 09:11
86 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 09:10
65 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-27 09:25
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75 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:32
93 0 今天鴻遠(yuǎn)C位出道！單日151蛋的炸裂表現(xiàn)，近半年1 陽光開朗的任欣兒 04-08 00:57
9875 11 關(guān)稅加征幅度超過預(yù)期，今天繼續(xù)股弱債強(qiáng)， amy價值先鋒 04-08 00:25
63 0 市場震蕩中的安心保障！方正富邦鴻遠(yuǎn)3月18日以來4 有遠(yuǎn)見的羊14 04-07 20:45
70 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
76 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 09:05
113 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
97 0 如果你對現(xiàn)有投資的表現(xiàn)不夠滿意，那么試試這只獲得9 溫暖寶寶5537 03-01 07:56
90 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 02-24 09:04
146 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 02-17 09:04
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