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單位凈值 (2025-12-19)

1.04570.04%
近1月：-0.26%
近1年：0.98%

累計凈值

1.3530
近3月：0.43%
近3年：10.67%

近6月：-0.37%
成立來：39.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0457 1.3530 0.04%
    12-18 1.0453 1.3526 0.03%
    12-17 1.0450 1.3523 0.10%
    12-16 1.0440 1.3513 0.03%
    12-15 1.0437 1.3510 -0.08%
    12-12 1.0445 1.3518 -0.07%
    12-11 1.0452 1.3525 0.14%
    12-10 1.0437 1.3510 0.08%
    12-09 1.0429 1.3502 0.13%
    12-08 1.0415 1.3488 -0.02%
    12-05 1.0417 1.3490 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.26%
    0.43%
    -0.37%
    0.53%
    0.98%
    7.22%
    10.67%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3123 | 3515
    1809 | 3485
    2793 | 3406
    2265 | 3241
    2032 | 3218
    560 | 2694
    882 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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